FISCH Convertible Global Defensive Fund BC(0P0000SVRP)

盧森堡

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118.590 -0.410 -0.34%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0605323467

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SVRP歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	118.590	118.590	118.590	118.590	-0.34%
2024年11月12日	119.000	119.000	119.000	119.000	-0.51%
2024年11月8日	119.610	119.610	119.610	119.610	-0.50%
2024年11月7日	120.210	120.210	120.210	120.210	0.17%
2024年11月6日	120.000	120.000	120.000	120.000	-0.40%
2024年11月5日	120.480	120.480	120.480	120.480	0.41%
2024年11月4日	119.990	119.990	119.990	119.990	0.03%
2024年10月31日	119.960	119.960	119.960	119.960	-0.66%
2024年10月30日	120.760	120.760	120.760	120.760	-0.14%
2024年10月29日	120.930	120.930	120.930	120.930	-0.08%
2024年10月28日	121.030	121.030	121.030	121.030	0.21%
2024年10月25日	120.780	120.780	120.780	120.780	-0.14%
2024年10月24日	120.950	120.950	120.950	120.950	-0.36%
2024年10月23日	121.390	121.390	121.390	121.390	-0.12%
2024年10月22日	121.530	121.530	121.530	121.530	-0.09%
2024年10月21日	121.640	121.640	121.640	121.640	-0.30%
2024年10月18日	122.000	122.000	122.000	122.000	0.17%
2024年10月17日	121.790	121.790	121.790	121.790	-0.10%
2024年10月16日	121.910	121.910	121.910	121.910	0.12%
2024年10月15日	121.760	121.760	121.760	121.760	-0.34%

最高: 122.000

最低: 118.590

差價: 3.410

平均: 120.715

升跌（%）: -2.938

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香港恒生指數	19,560.00	+124.19	+0.64%
上證指數	3,389.18	+9.34	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
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美元指數期貨	106.730	-0.067	-0.06%

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美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.38	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.41	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2448	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
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美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
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