FISCH Convertible Global Defensive Fund AC(0P0000N9BV)

盧森堡

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105.760 -0.880 -0.83%

07/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0476938021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9BV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	105.760	105.760	105.760	105.760	-0.83%
2025年1月6日	106.640	106.640	106.640	106.640	0.11%
2025年1月3日	106.520	106.520	106.520	106.520	0.27%
2025年1月2日	106.230	106.230	106.230	106.230	0.02%
2024年12月31日	106.210	106.210	106.210	106.210	0.10%
2024年12月30日	106.100	106.100	106.100	106.100	0.16%
2024年12月27日	105.930	105.930	105.930	105.930	-0.69%
2024年12月24日	106.670	106.670	106.670	106.670	0.90%
2024年12月23日	105.720	105.720	105.720	105.720	-0.55%
2024年12月20日	106.300	106.300	106.300	106.300	0.09%
2024年12月19日	106.200	106.200	106.200	106.200	-0.66%
2024年12月18日	106.910	106.910	106.910	106.910	-0.21%
2024年12月17日	107.140	107.140	107.140	107.140	-0.07%
2024年12月16日	107.210	107.210	107.210	107.210	0.26%
2024年12月13日	106.930	106.930	106.930	106.930	-0.91%
2024年12月12日	107.910	107.910	107.910	107.910	0.06%
2024年12月11日	107.840	107.840	107.840	107.840	-0.31%
2024年12月10日	108.180	108.180	108.180	108.180	-0.41%
2024年12月9日	108.630	108.630	108.630	108.630	0.44%

最高: 108.630

最低: 105.720

差價: 2.910

平均: 106.791

升跌（%）: -2.210

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.93	-5.52	-1.43%
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美元指數期貨	109.030	+0.104	+0.10%

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美元/日元	157.94	-0.40	-0.25%
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香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%