ClearBridge RARE Infrastructure Value(LP65099092)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.898 -0.002 -0.17%

12/03 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF09057

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 670.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65099092 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.700	10.240	3.540
股票	93.300	93.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.633	16.799
市帳率	2.272	2.068
市銷率	2.332	2.309
市現率	8.694	8.622
股息收益率	4.011	4.249
5 年盈利增長	8.911	8.200

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	55.360	54.343
工業	29.050	32.106
能源	11.400	12.129
房地產	4.190	5.228

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安特吉公司	US29364G1031	5.57	84.99	+2.60%
新紀元能源	US65339F1012	4.17	73.55	+1.13%
CSX 公司	US1264081035	4.07	30.01	+3.02%
TC Energy	CA87807B1076	3.85	67.71	+0.61%
美國電塔	US03027X1000	3.76	210.93	+1.52%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.64	2,462.0	+0.65%
道明尼能源	US25746U1097	3.43	54.68	+1.09%
意昂集團	DE000ENAG999	3.11	12.995	+0.12%
伊美行公司	CA2908761018	3.09	59.15	-0.62%
Constellation Energy	US21037T1097	3.03	216.46	+3.14%

由Colonial First State Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	5.27B	-1.35	13.51	12.80
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.8B	1.60	5.77	5.24
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.8B	1.48	5.31	4.90
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.8B	1.62	6.03	5.50
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.8B	1.55	5.77	5.05

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
FirstChoice WS In.	0.898	-0.002	-0.17%
AXA IM Fixed Inco.	105.710	-0.080	-0.08%
SMTAM J-REIT Rese.	18,069.000	+103.000	+0.57%
HSBC Portfolios -.	18.088	+0.060	+0.31%
Coronation Indust.	302.560	+1.850	+0.61%
Vontobel Fund - G.	244.390	-1.930	-0.78%
Goldman Sachs Eme.	6.330	+0.010	+0.16%
BNY Mellon Global.	4.013	-0.020	-0.55%