首源全球基礎設施基金 Class A HY Distribution(0P0000GFVA)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.172 -0.005 -0.42%

24/03 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: First State Investments (Singapore)

國際證券識別碼(ISIN): SG9999005300

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GFVA 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000GFVA) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Growth Funds - First State Glob 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.490	5.490	0.000
股票	94.510	94.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.702	17.991
市帳率	1.999	2.074
市銷率	2.116	2.053
市現率	8.070	8.321
股息收益率	3.908	3.770
5 年盈利增長	7.949	9.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	45.720	41.702
工業	37.830	27.486
能源	10.670	15.549
房地產	5.780	11.048

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	95.71	2.09	+0.31%

由First Sentier Investors (Singapore)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
First State Global Growth Funds DIV	4.61B	-2.57	-3.06	4.10
First State Global Growth Funds FiB	2.93B	-0.38	-1.67	2.87
First State Regional China Fund	647.55M	1.81	-6.25	4.71
First State Regional India Fund	258.38M	-12.98	8.42	6.99
First State Global Growth Funds FAG	52.42M	-2.93	-1.76	2.94

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香港恒生指數	23,483.32	+139.07	+0.60%
上證指數	3,368.70	-1.28	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	398.80	+1.80	+0.45%
日經225	38,027.29	+246.75	+0.65%
US 30	42,656.0	+68.5	+0.16%
US 500	5,776.9	+0.3	+0.00%
美元指數期貨	104.095	+0.264	+0.25%

倫敦布倫特原油	73.12	+0.73	+1.01%
WTI原油	69.72	+0.72	+1.04%
黃金	3,057.56	+3.26	+0.11%
銅	5.2955	+0.0850	+1.63%
天然氣	3.912	+0.035	+0.90%
美國二號棉花	65.73	+0.59	+0.91%
美國大豆	1,004.75	+3.75	+0.37%

歐元/美元	1.0774	-0.0018	-0.17%
美元/日元	150.41	+0.52	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2752	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2881	-0.0062	-0.48%
美元/新臺幣	33.089	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7759	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.17080	-0.01510	-0.29%

建設銀行	6.820	-0.050	-0.73%
友邦保險	58.90	+0.40	+0.68%
滙豐控股	89.50	+1.30	+1.47%
中國平安	47.15	+0.10	+0.21%
騰訊控股	506.50	+4.50	+0.90%
長和	45.30	+0.25	+0.55%
香港交易所	354.00	+3.00	+0.85%