首源全球基礎設施基金 Class A HY Distribution(0P0000GFVA)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.183 +0.004 +0.35%

26/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: First State Investments (Singapore)

國際證券識別碼(ISIN): SG9999005300

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GFVA 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000GFVA) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Growth Funds - First State Glob 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.430	7.430	0.000
股票	92.570	92.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.389	18.863
市帳率	2.184	2.139
市銷率	2.319	2.090
市現率	8.219	8.379
股息收益率	3.857	3.668
5 年盈利增長	9.039	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	48.440	42.414
工業	34.690	27.359
能源	9.560	13.294
房地產	7.310	11.860

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	94.36	2.18	0%

由First Sentier Investors (Singapore)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
First State Global Growth Funds DIV	4.82B	10.23	-4.98	5.32
First State Global Growth Funds FiB	3B	6.37	-3.63	3.53
First State Regional China Fund	640.02M	10.59	-8.57	5.25
First State Regional India Fund	271.88M	19.49	10.78	10.41
First State Global Growth Funds FAG	54.28M	11.70	-3.16	4.18

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,750.0	-110.3	-0.25%
US 500	6,001.0	-20.6	-0.34%
美元指數期貨	106.027	-0.941	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.64	-0.13	-0.19%
黃金	2,662.66	+16.36	+0.62%
銅	4.1482	+0.0297	+0.72%
天然氣	3.211	-0.256	-7.38%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0565	+0.0079	+0.75%
美元/日元	150.93	-2.16	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2451	-0.0126	-0.17%
英鎊/美元	1.2673	+0.0106	+0.84%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.15485	+0.07165	+1.41%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
First State Globa.	1.183	+0.004	+0.35%
ATL Capital Carte.	13.74	+0.01	+0.06%
Trimark Income Gr.	32.341	-0.090	-0.27%