First Eagle U.S. Value Fund Class A(FEVAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.95 -0.06 -0.26%

27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: First Eagle

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 644.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FEVAX 持股

全面的主要持股資訊及 First Eagle US Value A (FEVAX) 的關鍵持股資訊。我們的 First Eagle US Value A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.10	6.10
股票	78.94	78.94
債券	2.00	2.00
優先股	0.37	0.37
其他	12.58	12.58

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.55	17.37
市帳率	2.64	2.71
市銷率	1.86	1.87
市現率	11.65	11.10
股息收益率	2.25	2.08
5 年盈利增長	11.61	11.53

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	17.16	12.41
科技	14.75	20.89
通訊服務	14.69	7.18
金融服務	14.50	15.42
能源	9.71	5.59
防禦型消費	9.45	6.78
工業	8.72	11.55
基本材料	5.50	3.89
房地產	4.98	4.44
週期性消費	0.54	9.86

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eligible Gold Bullion 100 T.O.	-	12.58	-	-
甲骨文公司	US68389X1054	4.36	182.70	-4.03%
Meta Platforms	US30303M1027	3.88	569.20	-0.76%
HCA Holdings Inc	US40412C1018	3.78	325.47	-1.06%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	3.70	131.82	-0.35%
紐約銀行梅隆公司	US0640581007	3.19	81.74	+0.58%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.87	42.56	-0.19%
埃克森美孚	US30231G1022	2.65	117.66	-0.26%
CH羅賓遜全球公司	US12541W2098	2.61	105.25	-1.04%
Elevance Health	US0367521038	2.54	402.75	+0.20%

由First Eagle發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
First Eagle Global I	37.12B	16.17	7.37	7.69
First Eagle Global A	15.06B	15.95	7.12	7.41
First Eagle Overseas I	9.42B	11.79	4.64	5.30
First Eagle Gold I	1.62B	26.99	10.92	9.16
First Eagle Overseas A	1.41B	11.55	4.38	5.01

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+1.83	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.135	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.02	+0.30	+0.44%
黃金	2,665.40	+0.60	+0.02%
銅	4.1360	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.305	+0.101	+3.15%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.49	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2688	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.568	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7842	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.13860	-0.01030	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%