Financial Fitness Flexible IP Fund of Funds A(0P00018ATQ)

約翰內斯堡

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18.083 +0.020 +0.13%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000218590

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 223.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018ATQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.870	6.560	0.690
股票	91.860	91.860	0.000
債券	2.270	2.270	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.497	12.923
市帳率	2.196	1.869
市銷率	1.560	1.597
市現率	5.802	7.634
股息收益率	2.500	3.540
5 年盈利增長	11.258	11.208

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.810	21.601
通訊服務	14.900	12.813
週期性消費	11.840	12.922
基本材料	11.820	11.973
科技	11.480	10.453
醫療保健	7.990	6.936
工業	6.810	7.075
防禦型消費	6.120	8.857
房地產	2.910	9.483
能源	1.630	3.488
公用事業	0.690	1.265

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global Marathon IP Fund A1	ZAE000208724	24.79	33.722	+1.05%
Triathlon IP Global Feeder D	ZAE000244752	18.08	-	-
ABSA Global Core Equity Feeder Fund C	ZAE000205415	16.30	3.180	+0.73%
36ONE BCI SA Equity Fund F	ZAE000212148	13.73	2.427	+0.41%
Anchor BCI SA Equity C	ZAE000324349	13.34	-	-
Fairtree Select Equity Prescient B2	ZAE000266680	12.86	-	-

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,113.25	+14.96	+0.07%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-1.28	-0.34%
日經225	40,309.50	+731.50	+1.85%
US 30	43,290.0	-35.8	-0.08%
US 500	6,029.2	-8.4	-0.14%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.83	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,650.85	-3.05	-0.11%
銅	4.1437	+0.0052	+0.13%
天然氣	3.303	-0.012	-0.36%
美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.57	-0.43	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.731	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7643	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.92750	+0.01270	+0.26%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
長和	41.90	+0.25	+0.60%
香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%