FIMAX Vermögenverwaltungsfonds UI(0P00009X2L)

Xetra

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156.630 -0.090 -0.06%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M49S4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 60.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009X2L 持股

全面的主要持股資訊及 FIMAX Vermögenverwaltungsfonds UI (0P00009X2L) 的關鍵持股資訊。我們的 FIMAX Vermögenverwaltungsfonds UI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.410	9.760	0.350
股票	43.400	43.400	0.000
債券	34.120	34.120	0.000
可換股債券	1.560	1.560	0.000
優先股	0.960	0.960	0.000
其他	10.540	10.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.944	16.724
市帳率	2.104	2.539
市銷率	1.820	1.848
市現率	10.558	10.726
股息收益率	2.590	2.444
5 年盈利增長	9.488	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.570	12.866
防禦型消費	21.770	7.526
基本材料	11.640	5.118
房地產	9.900	3.929
金融服務	9.060	15.393
科技	8.460	20.589
通訊服務	6.440	6.783
週期性消費	5.010	10.686
工業	3.420	11.808
公用事業	1.720	3.534

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZKB Gold AA USD	CH0047533549	7.78	2,473.00	+0.51%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.77	254.59	+0.52%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.64	743.4	-2.03%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	2.16	723,549	+0.70%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.05	93.14	+0.06%
Norway (Kingdom Of)	NO0010732555	1.83	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	1.82	31.22	+2.93%
SAP	DE0007164600	1.81	220.150	-1.37%
Alphabet A	US02079K3059	1.72	169.23	+0.07%
iShares S&P Gold Producers UCITS	IE00B6R52036	1.55	15.99	+1.14%

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811.29M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811.29M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,389.00	-214.13	-1.09%
上證指數	3,308.74	-1.04	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	371.23	+0.96	+0.26%
日經225	38,271.50	+160.00	+0.42%
US 30	44,800.5	+78.4	+0.18%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.109	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,651.86	-12.94	-0.49%
銅	4.1537	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.198	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.39	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.512	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7824	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.14085	-0.00805	-0.16%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.35	-0.75	-1.29%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.30	-0.55	-1.20%
騰訊控股	399.20	-3.60	-0.89%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%