S-Bank Short-Term Bond A(0P00000NSD)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

25.650 0.000 0%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: FIM Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800313

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NSD 持股

全面的主要持股資訊及 FIM Lyhyt Korko (0P00000NSD) 的關鍵持股資訊。我們的 FIM Lyhyt Korko 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.690	46.690	0.000
債券	52.540	52.620	0.080
可換股債券	0.760	0.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.342	27.999
現金	44.417	32.996
證券化	3.280	6.064
政府	2.199	33.117

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EUR Curncy	-	2.44	-	-
Municipality Finance plc 0%	XS2101528144	2.27	-	-
FINTR- 05.12.2024	-	2.27	-	-
NESTE- 20.02.2025	-	2.25	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0%	XS2837886014	1.93	-	-
ISS Global A/S 0%	XS1145526825	1.82	-	-
Nokia Corp 0%	XS2171759256	1.66	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	XS2575952424	1.54	-	-
AT&T Inc 0%	XS2595361978	1.53	-	-
Sika Capital BV 0%	XS2616008038	1.52	-	-

由S-Pankki Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Lyhytkorko	516.19M	3.80	2.00	0.86
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	499.14M	6.72	2.77	3.25
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	499.14M	6.71	2.77	3.25
LahiTapiola Yrityskorko A	359.64M	4.91	-1.39	1.31
LahiTapiola High Yield A	340.96M	5.69	0.17	1.90

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香港恒生指數	20,985.75	+418.23	+2.03%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+0.13	+0.04%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,850.0	+55.4	+0.13%
US 500	5,721.0	+8.3	+0.15%
美元指數期貨	103.712	-0.078	-0.08%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.21	+0.28%
WTI原油	71.71	+0.24	+0.34%
黃金	2,744.40	-1.80	-0.07%
銅	4.4630	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.793	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0890	+0.0013	+0.12%
美元/日元	152.25	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1089	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.947	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	50.10	+2.05	+4.27%
騰訊控股	427.20	+8.20	+1.96%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	329.20	+14.40	+4.57%