FIL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P000168FI)

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2.138 +0.002 +0.09%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Turim 21 Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFIL7CTF001

S/N: 21.983.061/0001-96

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 148.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000168FI 持股

全面的主要持股資訊及 FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRI (0P000168FI) 的關鍵持股資訊。我們的 FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.810	3.630	1.820
股票	8.500	9.470	0.970
債券	74.990	75.230	0.240
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	14.660	14.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.030	10.264
市帳率	1.339	1.419
市銷率	0.649	1.015
市現率	4.339	6.870
股息收益率	6.162	5.680
5 年盈利增長	15.247	14.870

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	16.810	18.623
工業	15.350	16.463
基本材料	14.650	14.661
金融服務	14.280	17.840
週期性消費	10.380	15.232
能源	8.930	7.063
防禦型消費	7.790	8.055
醫療保健	4.640	4.500
房地產	3.750	2.313
科技	2.170	1.152
通訊服務	1.240	0.577

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Turim 21 TNB FI RF C Priv	-	27.00	-	-
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	16.90	-	-
JGPTipo2IctAlcd FIC FI RF C Priv Prev LP	-	7.12	-	-
SPX Lancr Plus Icatu Mltprevi Sc FIC FIM	-	4.70	-	-
Atmos Qualificado Tipo II FIC FIA Prev	-	4.59	-	-
Absoluto Institucional II FIC FIA	-	4.18	-	-
Kapitalo Kappa Icatu II FIC FIM Prev	-	3.92	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	2.79	127.15	+2.05%
Legacy FIC FIM Prev	-	2.73	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.89175%	BRBBDCLTRQ10	2.65	-	-

由Turim 21 Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	187.03M	8.47	-7.91	4.80
MEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERA	221.43M	1.48	9.18	9.58
SQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	180.5M	4.67	9.66	9.40
PROL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I	124.29M	1.37	9.76	10.42
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 4	106.51M	4.38	9.28	9.65

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.62	+0.87	+0.26%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,881.5	+86.9	+0.21%
US 500	5,727.9	+15.2	+0.27%
美元指數期貨	103.642	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.44	+0.36	+0.48%
WTI原油	71.81	+0.34	+0.48%
黃金	2,749.55	+3.35	+0.12%
銅	4.4783	+0.0468	+1.06%
天然氣	2.768	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	69.66	-0.27	-0.39%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0897	+0.0020	+0.18%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1054	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2985	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	31.947	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%