FIL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P000168FI)

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2.109 +0.010 +0.45%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Turim 21 Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFIL7CTF001

S/N: 21.983.061/0001-96

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 146.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000168FI 持股

全面的主要持股資訊及 FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRI (0P000168FI) 的關鍵持股資訊。我們的 FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.310	4.790	1.480
股票	4.920	6.030	1.110
債券	76.210	76.240	0.030
其他	15.560	15.590	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.025	10.259
市帳率	1.224	1.401
市銷率	0.577	1.477
市現率	3.391	16.319
股息收益率	4.765	5.437
5 年盈利增長	13.330	15.186

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.440	27.282
公用事業	19.770	-1.194
基本材料	13.550	12.784
工業	13.540	14.243
週期性消費	11.980	11.004
防禦型消費	11.640	16.986
房地產	4.000	-2.416
醫療保健	2.010	12.069
能源	1.810	18.213
通訊服務	0.640	3.448
科技	0.610	0.917

地區配置

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Turim 21 Tnb CI RF RL	-	25.95	-	-
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	17.52	-	-
JGPTipo2IctAlcd FIC FI RF C Priv Prev LP	-	7.70	-	-
SPX Lancr Plus Icatu Mltprevi Sc FIC FIM	-	4.59	-	-
Atmos Qualificado Tipo II FIC FIA Prev	-	4.53	-	-
Icatu VngrdAbsolutoPlusFIFE FIRF CPriv	-	4.18	-	-
Kapitalo Kappa Icatu II FIC FIM Prev	-	4.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.05	-	-
Absoluto Institucional II FIC FIA	-	3.83	-	-
Genoa Cruise FIC FIM Prev	-	3.72	-	-

由Turim 21 Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERA	217.6M	5.87	10.33	9.58
HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	189.5M	8.50	-5.57	4.76
SQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	163.64M	5.14	9.99	9.38
PROL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I	123.06M	6.47	11.40	10.37
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 4	92.93M	5.63	9.75	9.56

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,509.50	+472.65	+1.21%
US 30	43,233.2	-17.0	-0.04%
US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,644.01	+8.51	+0.32%
銅	4.0960	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.437	-0.067	-1.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3106	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%