Fideuram Valore(0P0000CX18)

米蘭

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21.428 +0.180 +0.84%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: FIDEURAM Vita

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 171.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CX18 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.980	4.980	0.000
股票	9.490	9.490	0.000
債券	35.030	35.030	0.000
其他	50.500	52.260	1.760

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.033	16.861
市帳率	2.271	2.505
市銷率	1.976	1.817
市現率	6.623	10.561
股息收益率	2.970	2.464
5 年盈利增長	7.485	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.470	20.339
能源	16.960	4.121
防禦型消費	10.700	7.606
通訊服務	10.690	6.723
醫療保健	9.870	13.095
金融服務	9.750	15.381
工業	4.930	11.892
週期性消費	4.630	10.688

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
義大利5年期國債	IT0004793474	2.28	3.086	+0.00%
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	2.18	-	-
法國10年期國債	FR0011196856	1.84	3.138	+0.00%
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000120J8	1.70	-	-
奧地利6年期國債	AT0000385745	1.67	2.616	-0.38%
Italy (Republic Of) 4.25%	IT0004489610	1.54	-	-
法國9年期國債	FR0010192997	1.29	3.026	+0.00%
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	NL0000102275	1.28	-	-
Spain (Kingdom of) 4.3%	ES00000121O6	1.17	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010670737	1.15	-	-

由FIDEURAM Vita發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fideuram Crescita	332.28M	9.91	3.20	4.57
Fideuram Equilibrio	172.89M	4.78	-0.60	1.86
Fideuram Garanzia	26.39M	1.75	0.33	-0.53

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,818.3	+23.7	+0.06%
US 500	5,714.0	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.50	-0.22	-0.31%
黃金	2,745.95	+0.05	+0.00%
銅	4.4250	-0.0055	-0.12%
天然氣	2.772	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1136	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%