Fideuram Risparmio(0P00000U3V)

米蘭

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15.330 -0.040 -0.26%

07/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fideuram Investimenti SGR SPA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000382140

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U3V 持股

全面的主要持股資訊及 Fideuram Risparmio (0P00000U3V) 的關鍵持股資訊。我們的 Fideuram Risparmio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	1.370	0.000
債券	98.620	98.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.625	65.593
現金	1.375	8.578

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	10.56	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	9.88	96.999	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6.56	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.32	95.260	-0.07%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011486067	5.14	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	5.05	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4.58	97.464	0.00%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	4.25	97.64	-0.03%
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	3.60	98.967	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3.23	-	-

由Fideuram Asset Management SGR S.p.A發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fideuram Moneta		505.14M	-0.25	-1.29	-0.92
	Fideuram Rendimento		16.9M	-10.03	-1.99	1.72

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.27	-0.98	-0.33%
日經225	38,350.50	-29.00	-0.08%
US 30	37,847.8	+31.9	+0.08%
US 500	5,035.3	-0.4	-0.01%
美元指數期貨	106.295	+0.195	+0.18%

倫敦布倫特原油	85.64	-0.69	-0.80%
WTI原油	81.19	-0.74	-0.90%
黃金	2,294.60	-8.30	-0.36%
銅	4.5318	-0.0092	-0.20%
天然氣	1.944	-0.011	-0.56%
美國二號棉花	78.02	-0.47	-0.60%
美國大豆	1,159.38	-3.12	-0.27%

歐元/美元	1.0656	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.87	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2497	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2478	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.626	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.8210	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.04954	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%