Fideuram Fund Equity Europe(0P000027YT)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0096628044

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027YT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.350	0.350
股票	98.970	98.970
其他	0.680	0.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.240	14.322
市帳率	2.259	2.080
市銷率	1.766	1.430
市現率	10.611	9.454
股息收益率	3.317	3.365
5 年盈利增長	10.222	10.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.530	16.545
金融服務	17.130	17.986
醫療保健	16.020	15.147
防禦型消費	10.810	11.096
週期性消費	9.440	9.878
科技	7.870	9.266
基本材料	6.960	6.590
能源	4.720	4.592
通訊服務	3.910	5.200
公用事業	3.620	4.604
房地產	0.990	1.883

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.62	750.9	+4.03%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.16	642.10	+1.68%
SAP	DE0007164600	2.36	225.900	+0.53%
AstraZeneca	GB0009895292	2.35	10,474.0	+4.09%
雀巢	CH0038863350	2.32	76.00	+0.05%
诺华	CH0012005267	2.15	93.68	+2.32%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.10	583.00	+1.41%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.73	254.30	+1.27%
Shell	GB00BP6MXD84	1.71	31.61	+0.25%
Schneider Electric	FR0000121972	1.53	241.75	+0.69%

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Glbl T	1.87B	13.44	6.14	5.87
Fonditalia Glbl R	1.87B	12.82	5.45	5.19
Interfund Eq USA H	1.81B	17.74	4.62	7.03
Interfund Eq USA A	1.81B	21.92	9.84	10.93
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1.12B	12.30	7.10	5.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%