Fideuram Fund Bond Yen(0P000029RC)

盧森堡

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6.474 +0.050 +0.75%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0096627749

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000029RC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.690	4.690	0.000
債券	95.310	95.310	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.313	93.251
現金	4.687	1.404

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	12.90	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	12.33	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	11.95	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11.84	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	11.78	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6.72	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	6.42	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	5.96	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	5.49	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	5.38	-	-

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	818.04M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	818.04M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	818.04M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond R	636.92M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond S	636.92M	2.27	-2.52	0.06

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香港恒生指數	19,327.00	-276.13	-1.41%
上證指數	3,299.66	-10.12	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	371.57	+1.30	+0.35%
日經225	38,343.00	+231.50	+0.61%
US 30	44,794.5	+72.4	+0.16%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.182	+0.134	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,652.76	-12.04	-0.45%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.193	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2507	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.521	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13535	-0.01355	-0.26%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.95	-0.90	-1.96%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.80	-2.80	-0.96%