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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 93.560 | 173.800 | 80.240 |
債券 | 6.450 | 6.450 | 0.000 |
長倉數目: 68
短倉數目: 3
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG 2.26% | DE000DB9UMG4 | 8.21 | - | - | |
Deutsche Bank AG 2.26% | XS0809892531 | 8.21 | - | - | |
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 2.26% 09/02/2022 | - | 8.21 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8.20 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8.20 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/01/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/06/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/06/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8.17 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 529.05M | -2.31 | -2.91 | 1.97 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.81M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147.97M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 523M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 89.25M | 0.97 | 1.74 | 3.66 |
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