富達基金-美元現金基金 - A Dis USD(0P00000D7L)

盧森堡

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19/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0064963852

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 332.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D7L 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD (0P00000D7L) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.560	173.800	80.240
債券	6.450	6.450	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93.646	45.987
公司	2.934	23.265
政府	2.340	13.793
衍生工具	-0.093	2.078

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bank AG 2.26%	DE000DB9UMG4	8.21	-	-
Deutsche Bank AG 2.26%	XS0809892531	8.21	-	-
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 2.26% 09/02/2022	-	8.21	-	-
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/01/2022	-	8.20	-	-
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/02/2022	-	8.20	-	-
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/01/2022	-	8.17	-	-
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/01/2022	-	8.17	-	-
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/06/2022	-	8.17	-	-
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/06/2022	-	8.17	-	-
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/02/2022	-	8.17	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	530.64M	-2.31	-2.91	1.97
US High Yield Fund Y DIST USD	5.82M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147.95M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MDIST USD	525.07M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	89.34M	0.97	1.74	3.66

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.88	-2.02	-0.65%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,855.0	+20.1	+0.05%
US 500	5,506.4	+19.4	+0.35%
美元指數期貨	105.105	+0.229	+0.22%

倫敦布倫特原油	85.36	+0.29	+0.34%
WTI原油	80.80	+0.09	+0.11%
黃金	2,351.90	+5.00	+0.21%
銅	4.5135	+0.0230	+0.51%
天然氣	2.841	-0.068	-2.34%
美國二號棉花	73.14	+0.38	+0.52%
美國大豆	1,169.88	-3.12	-0.27%

歐元/美元	1.0724	-0.0018	-0.17%
美元/日元	158.46	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2864	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2683	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.353	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.8042	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04926	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fidelity Funds .	12.384	+0.002	+0.01%
	Pioneer Funds Aus.	11.060	+0.030	+0.27%