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富達基金-美元現金基金 - A Dis USD(0P00000D7L)

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14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
國際證券識別碼(ISIN):  LU0064963852 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 330.52M
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD 12.375 +0.002 +0.02%

0P00000D7L 持股

 
全面的 主要持股資訊及 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD (0P00000D7L) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 93.560 173.800 80.240
債券 6.450 6.450 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 93.646 45.987
公司 2.934 23.265
政府 2.340 13.793
衍生工具 -0.093 2.078

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 3

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Deutsche Bank AG 2.26% DE000DB9UMG4 8.21 - -
Deutsche Bank AG 2.26% XS0809892531 8.21 - -
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 2.26% 09/02/2022 - 8.21 - -
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/01/2022 - 8.20 - -
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/02/2022 - 8.20 - -
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/01/2022 - 8.17 - -
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/01/2022 - 8.17 - -
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/06/2022 - 8.17 - -
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/06/2022 - 8.17 - -
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/02/2022 - 8.17 - -

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 529.05M -2.31 -2.91 1.97
  US High Yield Fund Y DIST USD 5.81M -3.19 4.65 -
  US High Yield Fund A DIST USD 147.97M -13.18 -0.84 3.25
  US High Yield Fund A MDIST USD 523M -13.15 -0.86 3.25
  US High Yield Fund A MINCOME G USD 89.25M 0.97 1.74 3.66
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