富達基金-美元現金基金 - A Dis USD(0P00000D7L)

盧森堡

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12.375 +0.002 +0.02%

14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0064963852

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 330.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D7L 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD (0P00000D7L) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.560	173.800	80.240
債券	6.450	6.450	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93.646	45.987
公司	2.934	23.265
政府	2.340	13.793
衍生工具	-0.093	2.078

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bank AG 2.26%	DE000DB9UMG4	8.21	-	-
Deutsche Bank AG 2.26%	XS0809892531	8.21	-	-
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 2.26% 09/02/2022	-	8.21	-	-
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/01/2022	-	8.20	-	-
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/02/2022	-	8.20	-	-
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/01/2022	-	8.17	-	-
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/01/2022	-	8.17	-	-
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/06/2022	-	8.17	-	-
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/06/2022	-	8.17	-	-
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/02/2022	-	8.17	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	529.05M	-2.31	-2.91	1.97
US High Yield Fund Y DIST USD	5.81M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147.97M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MDIST USD	523M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	89.25M	0.97	1.74	3.66

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%