Fidelity Strategic Bond Fund Fund W Income(0P0000M0RJ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.08 -0.00 -0.28%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B469J896

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M0RJ 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.87	154.82	54.95
可換股債券	2.76	2.76	0.00
其他	5.73	5.73	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.88	7.57
市帳率	1.71	1.68
市銷率	0.51	0.98
市現率	4.52	23.09
股息收益率	2.11	3.93
5 年盈利增長	8.66	14.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.00	54.35

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 631

短倉數目: 242

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.51	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	5.66	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.05	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	3.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	3.71	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.51	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.08	-	-
Jpls Swap Iis 10/17/34 Cpurnsa R	-	2.88	-	-
Mlsw Swap Iis 10/15/34 Ukrpi R	-	2.86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHZB60	1.89	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	547M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	399.2M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	399.2M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.45M	5.14	-0.82	3.18
Fidelity Extra Income Net Y	167.57M	6.01	-0.71	3.00

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.25	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2542	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.635	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93940	-0.00130	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%