富達基金– 富達穩健增長精選組合基金 - A(0P00000D6Q)

盧森堡

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23/08 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0056886558

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D6Q 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS (0P00000D6Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	166.150	163.220
股票	25.280	27.780	2.500
債券	37.180	68.130	30.950
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	34.500	45.810	11.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.277	16.099
市帳率	2.208	2.473
市銷率	2.375	1.807
市現率	9.902	9.902
股息收益率	1.978	2.359
5 年盈利增長	10.780	11.461

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.479	45.921
政府	16.983	24.933
公司	24.958	16.919
證券化	9.893	2.811
現金	-10.585	17.883

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,269

短倉數目: 111

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD	-	18.80	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	12.07	95.268	-0.39%
Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R	-	11.47	-	-
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R	-	11.43	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	7.68	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381794671	6.84	-	-
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R	-	6.65	-	-
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	6.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.82	-	-
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R	-	3.59	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	533.65M	14.22	8.59	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.12B	15.49	12.46	21.21
Global Technology Fund E Acc EUR	1.07B	14.99	11.62	20.30
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.78B	16.07	13.40	22.21
Global Technology Fund Y DIST EUR	541.34M	16.09	13.42	22.22

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香港恒生指數	17,612.10	-28.90	-0.16%
上證指數	2,854.37	+5.60	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	320.25	+4.25	+1.34%
日經225	38,419.50	+212.00	+0.55%
US 30	41,173.4	+460.6	+1.13%
US 500	5,631.6	+61.0	+1.09%
美元指數期貨	100.61	-0.79	-0.78%

倫敦布倫特原油	79.02	+1.80	+2.33%
WTI原油	74.96	+1.95	+2.67%
黃金	2,548.70	+32.00	+1.27%
銅	4.2050	+0.0570	+1.37%
天然氣	2.029	-0.024	-1.17%
美國二號棉花	70.91	+1.57	+2.26%
美國大豆	952.00	+10.75	+1.14%

歐元/美元	1.1190	+0.0078	+0.90%
美元/日元	144.37	-1.89	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.1160	-0.0308	-0.43%
英鎊/美元	1.3209	+0.0121	+0.76%
美元/新臺幣	31.815	-0.168	-0.53%
美元/港幣	7.7962	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05401	+0.00070	+1.31%

建設銀行	5.730	+0.020	+0.35%
友邦保險	54.50	+0.05	+0.09%
滙豐控股	66.85	+0.05	+0.07%
中國平安	35.55	+1.25	+3.64%
騰訊控股	375.60	-2.20	-0.58%
長和	41.35	-0.10	-0.24%
香港交易所	231.60	-0.20	-0.09%