Fidelity Small Cap America Sr S5(0P0000YRHW)

多倫多

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28.687 -0.380 -1.32%

10/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRHW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	1.170	0.000
股票	98.830	98.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.387	18.323
市帳率	2.445	2.790
市銷率	1.543	1.861
市現率	13.604	13.512
股息收益率	0.983	1.000
5 年盈利增長	9.575	11.085

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.700	19.232
金融服務	18.660	13.818
週期性消費	17.930	14.463
科技	14.920	21.010
防禦型消費	12.500	6.995
醫療保健	10.540	14.598
公用事業	4.730	3.463

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Reinsurance Group of America Inc	US7593516047	5.98	216.05	-2.61%
Grand Canyon	US38526M1062	5.27	160.89	-1.73%
Coty Inc	US2220702037	4.96	6.670	-2.06%
Service Corporation International	US8175651046	4.94	76.52	-2.58%
NAPCO Security Te	US6304021057	4.17	33.78	-3.82%
Chemed Corp	US16359R1032	4.15	521.84	-1.91%
Mr. Cooper	US62482R1077	4.13	91.40	-2.29%
Valvoline	US92047W1018	3.85	34.74	-0.37%
BWX Tech	US05605H1005	3.46	114.69	+0.14%
VSE Corp	US9182841000	3.27	92.41	+2.14%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Innovators Class F	16.83B	60.55	18.32	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	12.21B	35.60	12.30	13.69
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	12.21B	37.48	13.85	15.24
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	12.21B	35.91	12.56	13.93
Fidelity Global Growth Portfolio F5	8.99B	25.01	8.95	10.02

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%