Fidelity Monthly Income Series F5(0P0000YRHG)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.506 +0.040 +0.29%

21/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRHG 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Monthly Income Sr F5 (0P0000YRHG) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Monthly Income Sr F5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	20.860	17.290
股票	57.090	57.090	0.000
債券	36.710	36.760	0.050
可換股債券	0.170	0.170	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000
其他	2.310	2.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.393	16.943
市帳率	2.041	2.383
市銷率	1.560	1.856
市現率	9.081	10.267
股息收益率	3.129	2.385
5 年盈利增長	10.242	10.427

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.900	24.868
防禦型消費	12.210	6.686
科技	11.350	14.174
工業	9.450	13.901
房地產	8.940	2.627
能源	8.360	9.902
週期性消費	7.960	8.576
通訊服務	6.950	5.242
醫療保健	6.480	4.816
基本材料	6.290	6.933
公用事業	5.110	3.174

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,004

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	2.28	51.11	+1.33%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.75	-	-
RBC	CA7800871021	1.55	125.02	-0.06%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1.32	78.64	-0.06%
MSCI EAFE Index Future Sept 24	-	1.29	-	-
Rogers Communications	CA7751092007	1.26	35.37	+0.45%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	1.21	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1.12	37.33	+0.16%
麦德龙	CA59162N1096	1.09	89.52	+0.60%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.08	-	-

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Balanced Portfol B	16.87B	14.67	4.81	6.34
Fidelity Global Balanced Portf F5	16.87B	15.77	6.00	7.55
Fidelity Global Balanced Portf F8	16.87B	15.76	5.99	7.54
Fidelity Global Balanced Portf F	16.87B	15.77	6.01	7.55
Fidelity Monthly Income Series F	6.94B	11.47	5.28	5.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-2.37	-0.63%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,234.0	+363.6	+0.83%
US 500	5,960.9	+12.2	+0.20%
美元指數期貨	107.489	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.01	+0.78	+1.05%
WTI原油	71.12	+1.02	+1.46%
黃金	2,708.80	+33.90	+1.27%
銅	4.0772	-0.0478	-1.16%
天然氣	3.128	-0.211	-6.32%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.565	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02650	-0.00880	-0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fidelity Monthly .	13.506	+0.040	+0.29%
	FMF CAPITAL FUND	130.690	-0.630	-0.48%