Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-Fund of Funds Ce(0P0000TESG)

南漢

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650.920 +1.510 +0.23%

27/11 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: FIL Asset Management (Korea) Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 974.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TESG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	650.920	650.920	650.920	650.920	0.23%
2024年11月26日	649.410	649.410	649.410	649.410	0.22%
2024年11月25日	647.970	647.970	647.970	647.970	0.03%
2024年11月22日	647.760	647.760	647.760	647.760	0.09%
2024年11月21日	647.160	647.160	647.160	647.160	0.28%
2024年11月20日	645.360	645.360	645.360	645.360	0.10%
2024年11月19日	644.730	644.730	644.730	644.730	-0.15%
2024年11月18日	645.700	645.700	645.700	645.700	-0.39%
2024年11月15日	648.250	648.250	648.250	648.250	-0.09%
2024年11月14日	648.840	648.840	648.840	648.840	-0.16%
2024年11月13日	649.890	649.890	649.890	649.890	-0.45%
2024年11月12日	652.860	652.860	652.860	652.860	-0.02%
2024年11月11日	652.960	652.960	652.960	652.960	0.49%
2024年11月8日	649.790	649.790	649.790	649.790	0.95%
2024年11月7日	643.700	643.700	643.700	643.700	-0.36%
2024年11月6日	646.010	646.010	646.010	646.010	-0.31%
2024年11月5日	648.010	648.010	648.010	648.010	0.34%
2024年11月4日	645.810	645.810	645.810	645.810	-0.45%
2024年11月1日	648.730	648.730	648.730	648.730	-0.51%
2024年10月31日	652.050	652.050	652.050	652.050	0.38%
2024年10月30日	649.580	649.580	649.580	649.580	-0.05%
2024年10月29日	649.930	649.930	649.930	649.930	-0.17%
2024年10月28日	651.030	651.030	651.030	651.030	0.47%

最高: 652.960

最低: 643.700

差價: 9.260

平均: 648.541

升跌（%）: 0.454

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上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.02	+1.75	+0.47%
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美元指數期貨	106.270	+0.222	+0.21%

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美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0546	-0.0019	-0.18%
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美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0117	+0.16%
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美元/新臺幣	32.569	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7828	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.12400	-0.02490	-0.48%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%