Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-ACC(0P0000256W)

倫敦

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2.79 +0.01 +0.36%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0033144634

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 399.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000256W 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros (0P0000256W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.47	29.66	23.19
債券	92.74	139.38	46.64
可換股債券	0.79	0.79	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.46	11.42
市帳率	1.73	1.60
市銷率	1.01	1.21
市現率	8.36	8.50
股息收益率	2.80	3.79
5 年盈利增長	11.71	11.08

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.99	62.72
政府	2.10	16.98
衍生工具	0.57	11.59
證券化	12.70	10.44
現金	5.59	11.28
地方政府	0.26	0.16

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 408

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	-	11.53	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2.11	-	-
Apple Inc. 3.6%	XS1269176191	2.09	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2.05	-	-
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2.01	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.84	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.60	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1.49	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.47	80.81	0.00%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.34	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	546.06M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Corp	397.76M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.87M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.25M	5.14	-0.82	3.18
Fidelity Extra Income Net Y	167.46M	6.01	-0.71	3.00

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,108.9	+202.0	+0.47%
US 500	6,016.2	+42.1	+0.71%
美元指數期貨	107.985	+0.178	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.85	+1.18%
WTI原油	70.17	+0.93	+1.34%
黃金	2,627.84	-0.36	-0.01%
銅	4.1045	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.482	+0.136	+4.06%
美國二號棉花	68.97	-0.45	-0.65%
美國大豆	973.25	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3044	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2540	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7667	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.93610	-0.00630	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%