Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-ACC(0P0000256W)

倫敦

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2.78 +0.02 +0.87%

20:00:00 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0033144634

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 369.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000256W 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros (0P0000256W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.73	21.45	19.72
債券	97.71	134.16	36.45
可換股債券	0.56	0.56	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.46	11.72
市帳率	1.73	1.68
市銷率	1.01	1.20
市現率	8.36	8.58
股息收益率	2.80	3.75
5 年盈利增長	11.71	9.77

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.89	63.39
政府	8.16	16.44
衍生工具	-0.13	11.41
證券化	10.38	10.14
現金	1.86	11.30
地方政府	0.27	0.16

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 333

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	14.56	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2.21	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2.17	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.05	82.59	+0.76%
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2.05	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.93	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.66	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1.58	-	-
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 7.738%	XS1537083716	1.53	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS1472483772	1.41	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	555.41M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Corp	25.41M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.89M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.33M	5.14	-0.82	3.18
Fidelity Extra Income Net Y	170.07M	5.25	-0.83	3.16

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.85	+3.05	+0.86%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,006.1	+276.8	+0.63%
US 500	5,992.1	+19.0	+0.32%
美元指數期貨	104.624	+0.254	+0.24%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.48	-1.88	-2.60%
黃金	2,696.20	-9.60	-0.35%
銅	4.3272	-0.1043	-2.35%
天然氣	2.726	+0.033	+1.23%
美國二號棉花	70.48	-0.57	-0.80%
美國大豆	1,018.25	-6.75	-0.66%

歐元/美元	1.0748	-0.0056	-0.51%
美元/日元	152.50	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.1926	+0.0432	+0.60%
英鎊/美元	1.2936	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.186	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7749	+0.0043	+0.05%
日元/港幣	0.05098	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%