Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Bond Fund W-ACC(0P0000HL0C)

倫敦

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種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0033145607

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HL0C 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional Long Bond Gross Acc (0P0000HL0C) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional Long Bond Gross Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.35	29.06	21.71
債券	92.65	135.01	42.36

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.58	13.78
市帳率	0.73	1.74
市銷率	0.43	1.44
市現率	6.29	11.52
股息收益率	6.26	2.90
5 年盈利增長	4.38	9.41

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.86	46.91
現金	7.35	11.79
公司	13.91	39.86
證券化	1.89	7.77

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	13.28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	12.32	-	-
英國50年期國債	GB00B54QLM75	10.95	4.185	+1.09%
Future on Long Gilt	-	10.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	9.68	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	9.03	4.557	+1.27%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8.62	83.38	+0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	3.77	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	3.61	53.320	-0.43%
US 2 Year Note (CBT) Dec13	-	3.56	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	346.15M	-1.74	-5.83	1.82
Fidelity Institutional UK Long Cora	381.08M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	26.42M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	169.9M	-0.33	-3.33	1.69
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	78.7M	0.37	-1.38	3.07

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.27	+1.47	+0.47%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,110.4	-1.8	0.00%
US 500	5,477.4	+8.1	+0.15%
美元指數期貨	105.532	+0.273	+0.26%

倫敦布倫特原油	84.94	+0.72	+0.85%
WTI原油	81.55	+0.72	+0.89%
黃金	2,326.35	-4.45	-0.19%
銅	4.3820	+0.0110	+0.25%
天然氣	2.818	-0.045	-1.57%
美國二號棉花	75.20	+0.13	+0.17%
美國大豆	1,155.62	+9.62	+0.84%

歐元/美元	1.0687	-0.0026	-0.24%
美元/日元	160.03	+0.34	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2983	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2666	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.547	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.8079	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04879	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%