Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Index-Linked Bond Fund I-ACC(0P0000HL0E)

倫敦

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2.64 -0.03 -1.05%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0033144527

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HL0E 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc (0P0000HL0E) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.23	139.12	41.89
其他	4.95	5.65	0.70

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	39.90	20.36
市帳率	2.85	1.95
市銷率	1.54	1.28
市現率	-	7.54
股息收益率	2.79	3.87
5 年盈利增長	-	7.92

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.20	84.39
衍生工具	-0.09	16.96
現金	-2.10	24.14
公司	0.03	3.88

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 138

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	7.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	6.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	5.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB0031790826	5.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	5.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3MYD345	5.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	5.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B7RN0G65	4.92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYZW3J87	4.60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.29	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	544.65M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	396.59M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	396.59M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.61M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.36M	5.14	-0.82	3.18

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,319.6	+69.4	+0.16%
US 500	6,035.2	-2.7	-0.04%
美元指數期貨	107.875	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.83	-0.34	-0.46%
WTI原油	69.64	-0.46	-0.66%
黃金	2,653.85	+18.35	+0.70%
銅	4.1378	+0.0278	+0.68%
天然氣	3.319	-0.185	-5.28%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0423	+0.0019	+0.18%
美元/日元	158.01	+0.61	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3024	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.767	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91620	-0.01680	-0.34%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%