富達基金 - 印度焦點基金 A-GBP(0P00000ZJL)

盧森堡

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12.010 -0.000 0.00%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0197230971

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZJL 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds India Focus Fund A DIST GBP (0P00000ZJL) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds India Focus Fund A DIST GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.170	3.080	2.910
股票	99.830	99.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.874	24.026
市帳率	4.201	3.296
市銷率	2.972	2.986
市現率	20.660	20.293
股息收益率	1.025	1.054
5 年盈利增長	19.370	19.655

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.660	27.922
週期性消費	17.400	14.947
科技	12.080	11.556
工業	11.360	11.332
基本材料	9.230	7.253
醫療保健	6.990	8.252
通訊服務	3.890	3.861
防禦型消費	3.800	6.723
能源	2.860	5.426
房地產	1.720	3.559

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.84	1,304.95	+0.31%
Axis Bank	INE238A01034	5.79	1,144.80	-0.96%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.34	1,785.55	0.00%
巴帝电信	INE397D01024	3.62	1,577.25	-0.10%
超科水泥	INE481G01011	3.51	11,121.05	-2.94%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.43	10,943.95	-0.74%
Infosys ADR	US4567881085	3.43	23.18	+1.49%
信实工业公司	INE002A01018	2.86	1,295.70	+0.68%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2.84	66.65	-0.39%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.55	1,924.15	+1.82%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1499161997	55.4M	8.87	-6.25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26.71M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.16M	9.89	10.44	10.35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.31M	1.41	-4.56	6.17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9.54M	1.10	-13.33	2.10

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,877.9	+141.3	+0.32%
US 500	6,024.3	+36.9	+0.62%
美元指數期貨	106.835	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.51	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.98	+0.04	+0.06%
黃金	2,658.14	+15.54	+0.59%
銅	4.1315	-0.0275	-0.66%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.497	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7833	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.08350	+0.03730	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%