Fidelity Global Income Class Portfolio S5(0P0000NCHH)

多倫多

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9.532 +0.030 +0.28%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCHH 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Global Income Class Portfolio S5 (0P0000NCHH) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Global Income Class Portfolio S5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.490	6.760	5.270
股票	26.450	27.490	1.040
債券	28.270	28.330	0.060
可換股債券	0.900	0.900	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	42.790	42.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.451	16.712
市帳率	2.395	2.375
市銷率	1.581	1.715
市現率	10.405	10.136
股息收益率	2.026	2.541
5 年盈利增長	11.700	10.659

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.840	19.401
科技	16.110	16.839
工業	13.770	12.235
能源	12.710	8.536
週期性消費	9.680	8.346
基本材料	8.170	5.633
醫療保健	6.420	8.903
通訊服務	6.040	5.906
房地產	4.290	4.022
防禦型消費	3.250	6.650
公用事業	2.700	4.398

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Multi-Sector Bond O	-	9.66	-	-
Fidelity Cdn Bd Multi-Asset Ba	-	9.28	-	-
Global Div Invt Trust - O	-	8.70	-	-
Fidelity Developed Intl Bd MA Base O	-	7.42	-	-
Fidelity Can ST Fixed Income Inv Tr Sr O	-	6.56	-	-
Insights Investment Tr - O	-	6.18	-	-
Fidelity Canadian Disciplined Eq Sr O	-	5.80	-	-
Emerging Markets - O	-	4.11	-	-
Fidelity Global Bond Curr Neutral Sr O	-	3.47	-	-
Fidelity International Growth Invest Tr	-	3.07	-	-

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	42.89M	9.79	3.31	4.18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	133.31M	9.79	3.31	4.18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	814.01M	9.78	3.30	4.17
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	100.87M	10.72	4.47	5.35
Fidelity Bal Income Priv Pool F	1.99B	10.71	4.46	5.35

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,284.5	+62.6	+0.15%
US 500	5,790.2	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.11	+0.14	+0.19%
黃金	2,752.25	-1.15	-0.04%
銅	4.4568	-0.0057	-0.13%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0922	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1048	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.3028	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	31.838	-0.075	-0.23%
美元/港幣	7.7720	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05119	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%