Fidelity Global Income Class Portfolio B(0P0000NCGX)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.040 +0.120 +0.88%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCGX 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Global Income Class Portfolio B (0P0000NCGX) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Global Income Class Portfolio B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.380	16.240	3.860
股票	32.370	37.910	5.540
債券	39.550	39.610	0.060
可換股債券	0.540	0.540	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	15.070	15.080	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.259	16.541
市帳率	2.100	2.427
市銷率	1.513	1.781
市現率	9.610	10.230
股息收益率	2.282	2.540
5 年盈利增長	10.630	9.932

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.340	20.569
科技	15.610	17.249
工業	12.830	11.563
週期性消費	9.480	8.542
能源	9.020	7.633
防禦型消費	7.030	7.075
基本材料	6.970	5.020
通訊服務	6.350	6.141
醫療保健	5.670	8.560
房地產	4.120	3.859
公用事業	2.580	4.170

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Multi-Sector Bond O	-	10.11	-	-
Global Div Invt Trust - O	-	8.48	-	-
Fidelity Developed Intl Bd MA Base O	-	7.27	-	-
Fidelity Can ST Fixed Income Inv Tr Sr O	-	6.21	-	-
Insights Investment Tr - O	-	6.00	-	-
Fidelity Canadian Disciplined Eq Sr O	-	5.83	-	-
Fidelity Canadian Bond Multi-Ass Base O	-	4.61	-	-
Fidelity Emerging Mkts Portfolio Sr O	-	3.97	-	-
安硕巴克莱通膨债券指数基金	US4642871762	3.41	109.42	-0.24%
iShares Lehman Short Treasury Bond	US4642886794	3.13	110.29	+0.05%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.91B	2.62	5.27	3.77
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.91B	2.81	6.46	4.94
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.91B	2.80	6.45	4.94
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3.91B	2.81	6.47	4.94
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.91B	2.62	5.29	3.78

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Global I.	14.040	+0.120	+0.88%
Eastspring US Hig.	8,210.000	-29.000	-0.35%
Moorea Fund Eur.	211.463	-0.740	-0.35%
JHancock Multiman.	12.28	+0.25	+2.08%
Reliance Dynamic .	10.437	+0.010	+0.08%
Santander Dividen.	9.746	+0.050	+0.51%
嘉實全球互聯網股票 - 美元現匯Q.	1.974	-0.020	-1.10%
國投瑞銀景氣行業混合	1.552	+0.030	+1.75%