富達基金 - 環球房地產基金 - A-ACC(0P00002A3Q)

盧森堡

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09/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0237698757

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 141.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002A3Q 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Property Fund A Acc EUR (0P00002A3Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Property Fund A Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.060	4.670	0.610
股票	93.350	93.350	0.000
其他	2.590	2.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.862	24.335
市帳率	2.650	1.505
市銷率	1.565	5.424
市現率	9.647	14.936
股息收益率	3.734	3.827
5 年盈利增長	8.354	6.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.820	18.876
醫療保健	16.800	5.424
防禦型消費	13.800	10.428
科技	9.440	1.727
工業	8.970	4.458
通訊服務	8.350	3.768
公用事業	6.220	4.963
週期性消費	5.680	2.004
基本材料	3.080	2.263
房地產	1.840	94.327

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	3.80	92.87	-1.54%
德國交易所	DE0005810055	3.62	222.000	-0.80%
Unilever	GB00B10RZP78	3.62	54.98	-0.69%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.42	256.60	+0.43%
P&G	US7427181091	3.17	165.13	-0.51%
安聯	DE0008404005	2.81	296.90	+0.03%
UPM-Kymmene	FI0009005987	2.75	26.86	-1.18%
苏黎世金融	CH0011075394	2.63	545.00	+1.15%
百時美施貴寶	US1101221083	2.61	56.57	-0.39%
3I Group	GB00B1YW4409	2.59	3,604.00	-0.44%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	268.06M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.18B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.62M	24.46	13.97	21.43

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%