Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-DIST-GBP (hedged)(0P0000FY9U)

盧森堡

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1.304 -0.003 -0.23%

05/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0353648974

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY9U歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月5日	1.304	1.304	1.304	1.304	-0.23%
2024年11月4日	1.307	1.307	1.307	1.307	0.08%
2024年11月1日	1.306	1.306	1.306	1.306	-0.23%
2024年10月31日	1.309	1.309	1.309	1.309	-0.08%
2024年10月30日	1.310	1.310	1.310	1.310	0.15%
2024年10月29日	1.308	1.308	1.308	1.308	-0.15%
2024年10月28日	1.310	1.310	1.310	1.310	-0.30%
2024年10月25日	1.314	1.314	1.314	1.314	-0.23%
2024年10月24日	1.317	1.317	1.317	1.317	0.00%
2024年10月23日	1.317	1.317	1.317	1.317	-0.15%
2024年10月22日	1.319	1.319	1.319	1.319	-0.08%
2024年10月21日	1.320	1.320	1.320	1.320	-0.38%
2024年10月18日	1.325	1.325	1.325	1.325	0.15%
2024年10月17日	1.323	1.323	1.323	1.323	-0.08%
2024年10月16日	1.324	1.324	1.324	1.324	0.08%
2024年10月15日	1.323	1.323	1.323	1.323	0.15%
2024年10月14日	1.321	1.321	1.321	1.321	-0.23%
2024年10月11日	1.324	1.324	1.324	1.324	0.08%
2024年10月10日	1.323	1.323	1.323	1.323	0.30%
2024年10月9日	1.319	1.319	1.319	1.319	-0.08%
2024年10月8日	1.320	1.320	1.320	1.320	0.00%
2024年10月7日	1.320	1.320	1.320	1.320	-0.30%

最高: 1.325

最低: 1.304

差價: 0.021

平均: 1.317

升跌（%）: -1.511

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
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美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.07	+0.10	+0.14%
黃金	2,753.50	+0.10	+0.00%
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美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0924	-0.0006	-0.05%
美元/日元	151.50	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.1006	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.3032	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.837	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7721	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05129	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%