Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (hedged)(0P0000ZU3A)

盧森堡

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21/11 - 延遲資料. HUF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0979393062

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4,897.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZU3A 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h (0P0000ZU3A) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.010	4.710	1.700
股票	96.850	96.850	0.000
債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.317	16.316
市帳率	3.058	2.681
市銷率	1.760	2.050
市現率	11.105	10.325
股息收益率	2.972	2.731
5 年盈利增長	9.069	12.955

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.030	19.195
工業	18.440	13.942
防禦型消費	15.540	8.638
科技	11.040	19.579
醫療保健	9.470	13.278
公用事業	7.440	5.823
週期性消費	6.730	12.703
通訊服務	3.140	8.935
基本材料	2.170	9.278

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 199

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	4.63	55.24	+1.25%
德國交易所	DE0005810055	3.85	212.300	-0.42%
魯克保險	DE0008430026	3.48	481.10	-0.62%
National Grid	GB00BDR05C01	3.29	996.20	+3.34%
罗格朗公司	FR0010307819	3.25	96.20	+0.61%
台積電	TW0002330008	3.18	1,010.00	-1.46%
前進保險公司	US7433151039	3.18	263.44	+2.50%
Relx	GB00B2B0DG97	3.17	3,664.50	+1.43%
诺华	CH0012005267	3.14	92.63	+1.17%
BlackRock Inc	US09247X1019	3.07	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1984161932	9,129.86B	24.78	15.83	-
Fidelity GlblMltiAsetIncmeAccHUFHdg	1,746.91B	7.28	4.81	3.82
Fidelity Funds EM Fund A Acc HUF	1,258.67B	18.65	-3.11	-
LU0979392684	1,123.68B	10.17	12.78	7.71
LU1088279044	981.67B	4.16	5.69	11.27

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.95	-1.17	-0.31%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,763.0	-107.4	-0.24%
US 500	5,928.1	-20.6	-0.35%
美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	74.60	+0.37	+0.50%
WTI原油	70.43	+0.33	+0.47%
黃金	2,710.40	+35.50	+1.33%
銅	4.0780	-0.0470	-1.14%
天然氣	3.393	+0.054	+1.62%
美國二號棉花	69.75	-0.68	-0.97%
美國大豆	976.50	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.26	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2552	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2508	-0.0078	-0.62%
美元/新臺幣	32.601	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7838	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.04460	+0.00930	+0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%