富達基金 - 德國基金 A-Acc-USD (hedged)(0P00012JRL)

盧森堡

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22.590 -0.060 -0.26%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1046421878

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012JRL 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Germany Fund A Acc USD (hedged) (0P00012JRL) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Germany Fund A Acc USD (hedged) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.170	0.170	0.000
股票	99.830	99.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.003	16.346
市帳率	2.139	2.732
市銷率	1.343	2.099
市現率	8.541	10.490
股息收益率	1.931	2.771
5 年盈利增長	9.209	12.950

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.440	13.926
科技	22.080	19.890
金融服務	20.030	19.545
醫療保健	12.800	12.833
通訊服務	9.690	9.237
週期性消費	3.780	12.527
基本材料	2.840	9.126
房地產	1.340	4.458

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	9.70	244.680	-0.03%
德意志電信	DE0005557508	9.67	29.270	+0.62%
Infineon	DE0006231004	6.73	32.350	-1.09%
Airbus Group	NL0000235190	6.60	159.22	+0.40%
西門子	DE0007236101	6.38	195.41	-0.12%
Deutsche Post	DE0005552004	4.82	33.980	-1.76%
魯克保險	DE0008430026	4.73	491.50	-2.48%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.72	252.95	-0.84%
費森尤斯	DE0005785604	4.52	34.740	+0.64%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.85	324.19	-0.03%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.58B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.04B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	281.68M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	728.2M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.65B	15.28	7.59	6.79

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.55	-4.90	-1.27%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,591.8	-31.5	-0.07%
US 500	5,905.0	-12.3	-0.21%
美元指數期貨	109.010	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	76.02	-0.14	-0.18%
WTI原油	73.14	-0.18	-0.25%
黃金	2,679.70	+7.30	+0.27%
銅	4.3110	+0.0525	+1.23%
天然氣	3.597	-0.054	-1.48%
美國二號棉花	68.31	+0.08	+0.12%
美國大豆	988.50	-5.50	-0.55%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3565	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2279	-0.0084	-0.68%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7797	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.91990	+0.00820	+0.17%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%