富達基金 - 世界基金 A-Acc-HKD(0P00014F7V)

盧森堡

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21/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1119994496

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014F7V 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds World Fund A Acc HKD (0P00014F7V) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds World Fund A Acc HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	2.060	0.190
股票	98.050	98.050	0.000
債券	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.659	17.890
市帳率	2.821	2.922
市銷率	1.658	2.145
市現率	11.526	12.060
股息收益率	1.684	2.073
5 年盈利增長	14.625	11.245

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.270	22.905
金融服務	18.210	15.771
醫療保健	17.180	13.988
工業	12.970	11.773
週期性消費	10.190	10.500
通訊服務	6.640	7.511
能源	3.910	3.765
公用事業	3.720	2.682
基本材料	2.150	4.309
房地產	0.490	2.794
防禦型消費	0.280	8.030

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 243

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.95	412.87	-0.43%
Alphabet A	US02079K3059	4.68	167.63	-4.74%
亞馬遜	US0231351067	3.74	198.38	-2.22%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.71	244.76	+1.65%
聯合保健集團	US91324P1021	2.26	597.49	-0.50%
萬事達卡	US57636Q1040	2.09	515.10	+0.50%
新紀元能源	US65339F1012	2.00	77.36	+0.62%
英偉達	US67066G1040	1.94	146.67	+0.53%
AstraZeneca	GB0009895292	1.76	10,062.0	+0.93%
Baker Hughes	US05722G1004	1.72	44.88	+1.29%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global Dividend Fund A MINCOME G HK		1.39B	17.64	8.36	7.41
	Fidelity China Consumer A Acc HKD		23.6B	1.52	-15.13	-0.09

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香港恒生指數	19,178.00	-423.11	-2.16%
上證指數	3,278.55	-91.85	-2.73%
新加坡MSCI 期貨	375.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,891.0	+20.6	+0.05%
US 500	5,949.6	+0.9	+0.01%
美元指數期貨	107.117	+0.187	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,692.55	+17.65	+0.66%
銅	4.0898	-0.0217	-0.53%
天然氣	3.375	-0.014	-0.41%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	977.75	-3.00	-0.31%

歐元/美元	1.0469	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.95	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.12%
美元/新臺幣	32.547	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	5.02270	-0.01260	-0.25%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.40	-0.45	-0.79%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	403.20	-4.40	-1.08%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%