Fidelity Foreign Bond Active Fund B Managed Account(0P00018PM8)

東京

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16,253.000 +12.000 +0.07%

24/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: FIL Investments (Japan) Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DUY6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PM8 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Foreign Bond Active Fund B Managed Accoun (0P00018PM8) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Foreign Bond Active Fund B Managed Accoun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.180	3.180
債券	95.950	95.950
可換股債券	0.870	0.870

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	43.516	37.018
市帳率	1.234	2.806
市銷率	2.034	2.025
市現率	10.378	10.498
股息收益率	4.295	2.776
5 年盈利增長	-	14.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.182	74.041
公司	34.995	25.519
證券化	4.771	4.301
現金	3.179	4.952

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Fidelity Foreign Bond Mother	-	100.00	-	-

由FIL Investments (Japan) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity US High Yield Fund	734.11B	14.66	13.11	6.90
Fidelity US High Yield Fund Asset G	209.74B	15.98	13.26	7.93
Fidelity Global High Yield Div 1M	39.88B	13.79	8.50	4.26
Fidelity Strategic Income Fund A He	17.13B	-0.53	-4.51	-0.32
Fidelity Strategic Income Fund Asse	13.95B	12.15	9.41	5.24

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,107.2	+200.3	+0.47%
US 500	6,017.5	+43.4	+0.73%
美元指數期貨	108.005	+0.198	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.33	+1.01	+1.40%
WTI原油	70.33	+1.09	+1.57%
黃金	2,631.31	+3.11	+0.12%
銅	4.1098	+0.0248	+0.61%
天然氣	3.474	+0.128	+3.83%
美國二號棉花	69.07	-0.35	-0.50%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3042	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7663	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93585	-0.00655	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%