Fidelity Foreign Bond Active Fund B Managed Account(0P00018PM8)

東京

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16,028.000 -166.000 -1.03%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: FIL Investments (Japan) Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DUY6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PM8 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Foreign Bond Active Fund B Managed Accoun (0P00018PM8) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Foreign Bond Active Fund B Managed Accoun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	6.740	0.160
債券	93.310	93.510	0.200
可換股債券	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	43.516	37.018
市帳率	1.234	2.806
市銷率	2.034	2.025
市現率	10.378	10.498
股息收益率	4.295	2.776
5 年盈利增長	-	14.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.912	73.716
公司	27.056	23.651
證券化	7.343	4.005
現金	5.973	3.613
衍生工具	0.604	7.535

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Fidelity Foreign Bond Mother	-	100.00	-	-

由FIL Investments (Japan) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity US High Yield Fund	721.27B	7.76	11.11	7.23
Fidelity US High Yield Fund Asset G	199.47B	7.96	11.29	7.35
Fidelity Global High Yield Div 1M	39.84B	9.02	5.90	4.62
Fidelity Strategic Income Fund A He	17.82B	0.97	-4.16	-0.06
Fidelity Strategic Income Fund Asse	12.26B	6.22	8.11	4.79

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,885.0	+90.4	+0.22%
US 500	5,729.3	+16.6	+0.29%
美元指數期貨	103.625	-0.165	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.41	+0.33	+0.44%
WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
黃金	2,750.70	+4.50	+0.16%
銅	4.4757	+0.0442	+1.00%
天然氣	2.761	-0.020	-0.72%
美國二號棉花	69.53	-0.40	-0.57%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1045	-0.0089	-0.13%
英鎊/美元	1.2995	+0.0038	+0.29%
美元/新臺幣	31.934	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7711	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%