富達基金-靈活債券基金 - A(0P00000D74)

盧森堡

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29/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048620586

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D74 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	151.900	203.170	51.270
可換股債券	0.180	0.180	0.000
其他	5.660	5.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.885	7.167
市帳率	1.549	1.698
市銷率	2.403	0.886
市現率	7.117	21.205
股息收益率	3.712	4.467
5 年盈利增長	5.219	14.300

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	59.009	77.476
政府	92.969	85.768
公司	5.937	53.725
證券化	1.726	10.036
現金	-65.302	49.532

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 334

短倉數目: 136

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	22.77	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	20.11	100.840	0.00%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	6.92	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.09	101.010	+0.55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK0M17	4.44	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK3D31	3.48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.04	-	-
Jpls Swap Iis 10/17/34 Cpurnsa R	-	2.96	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1.15M	7.37	-2.42	-
LU2184871734	1.34M	14.67	-7.55	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.89M	1.20	-0.51	1.16
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40.11M	1.43	-0.31	1.41
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	348.33K	4.33	-1.11	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	387.27	+3.12	+0.81%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,937.4	+224.1	+0.50%
US 500	6,068.5	+29.2	+0.48%
美元指數期貨	107.650	-0.159	-0.15%

倫敦布倫特原油	75.93	+0.32	+0.42%
WTI原油	72.80	+0.18	+0.25%
黃金	2,843.61	+50.11	+1.79%
銅	4.3145	+0.0315	+0.74%
天然氣	3.042	-0.128	-4.04%
美國二號棉花	66.26	-0.40	-0.60%
美國大豆	1,044.00	-16.50	-1.56%

歐元/美元	1.0427	+0.0007	+0.07%
美元/日元	154.25	-0.92	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2721	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2456	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.819	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7916	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.04980	+0.03080	+0.61%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%