Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Acc-CZK (hedged)(0P0000ZU38)

盧森堡

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1,588.000 0.000 0%

27/12 - 關閉. CZK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0979393146

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 205.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZU38 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ (0P0000ZU38) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	107.760	108.440	0.680
可換股債券	1.400	1.400	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.731
市帳率	-	1.926
市銷率	0.179	2.405
市現率	0.157	238.432
股息收益率	-	7.871
5 年盈利增長	-	14.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	50.680	50.802
金融服務	34.100	51.265
房地產	15.220	38.029

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.20	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.94	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.71	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.41	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.16	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.11	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.07	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.06	-	-
Jerrold Finco PLC 7.875%	XS2797220782	1.00	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity EuroHiYld Y Acc CZK Hdgd		94.14M	8.27	5.63	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%