Fidelity Funds - European Larger Companies Fund D-Acc-EUR(0P00017S2Q)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.520 -0.010 -0.06%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1387833244

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017S2Q 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds European Larger Companies Fund D (0P00017S2Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.390	0.240
股票	95.810	95.810	0.000
其他	4.040	4.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.090	14.182
市帳率	2.703	2.054
市銷率	1.311	1.421
市現率	11.551	9.407
股息收益率	3.862	3.421
5 年盈利增長	6.569	10.023

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.560	18.218
工業	18.460	16.730
防禦型消費	15.630	10.930
週期性消費	11.430	9.912
醫療保健	8.300	14.969
科技	8.170	9.121
通訊服務	5.380	5.227
能源	3.810	4.577
公用事業	3.770	4.573
基本材料	1.500	6.545

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 234

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安聯	DE0008404005	4.23	294.20	-0.14%
英迪特克斯	ES0148396007	4.18	49.510	+0.14%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.07	40.540	+1.20%
3I Group	GB00B1YW4409	4.04	3,575.24	+0.54%
Unilever	GB00B10RZP78	3.83	55.02	+0.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.65	52.01	+0.31%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.07	31.24	+0.29%
SAP	DE0007164600	2.94	236.350	-0.17%
Relx	GB00B2B0DG97	2.85	3,623.49	+0.43%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.67	4,329.0	+1.51%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity China Consumer D Acc EUR		42.09M	1.64	-13.57	-
	Fidelity GlblDemographics DAccEUR		3.19M	13.00	1.70	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.20	+1.60	+0.43%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,176.4	+269.5	+0.63%
US 500	6,022.7	+48.6	+0.81%
美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.85	+1.18%
WTI原油	70.14	+0.90	+1.30%
黃金	2,631.10	+2.90	+0.11%
銅	4.1082	+0.0232	+0.57%
天然氣	3.466	+0.120	+3.59%
美國二號棉花	68.90	-0.52	-0.75%
美國大豆	973.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.694	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7669	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	4.93805	-0.00435	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%