富達基金 ─ 歐洲股息基金 A - EUR(0P0000Q7RO)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.880 -0.050 -0.24%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0353647653

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q7RO 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR (0P0000Q7RO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	1.330	0.490
股票	94.770	94.770	0.000
債券	0.070	0.070	0.000
其他	4.310	4.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.418	12.005
市帳率	2.510	1.806
市銷率	1.438	1.153
市現率	11.226	7.194
股息收益率	4.081	4.579
5 年盈利增長	7.231	9.051

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.790	22.662
防禦型消費	15.890	11.635
工業	15.450	13.844
週期性消費	12.350	9.158
醫療保健	6.670	13.547
通訊服務	6.200	6.228
公用事業	4.140	7.892
科技	4.060	5.552
能源	3.870	5.664
基本材料	1.920	6.199
房地產	1.660	1.971

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 231

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安聯	DE0008404005	4.52	294.60	-0.77%
3I Group	GB00B1YW4409	4.31	3,548.00	-0.28%
英迪特克斯	ES0148396007	4.21	50.060	+1.32%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.12	39.840	-0.65%
Unilever	GB00B10RZP78	3.81	55.04	-0.61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.67	51.89	-0.08%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.05	31.29	-0.48%
Relx	GB00B2B0DG97	2.88	3,629.00	-0.68%
Trygvesta	DK0060636678	2.84	149.4	-0.47%
德國交易所	DE0005810055	2.75	223.800	-0.36%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.03B	23.51	13.00	-
LU1482751903	481.4M	19.87	10.78	-

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香港恒生指數	19,894.75	+174.05	+0.88%
上證指數	3,369.79	+1.72	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,221.50	+498.00	+1.29%
US 30	43,014.0	+173.7	+0.41%
US 500	5,965.3	+34.4	+0.58%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
黃金	2,642.72	-2.38	-0.09%
銅	4.1223	+0.0248	+0.61%
天然氣	3.508	+0.569	+19.36%
美國二號棉花	68.85	+0.79	+1.16%
美國大豆	976.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3028	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.686	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7708	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	75.05	+0.95	+1.28%
中國平安	46.50	+1.05	+2.31%
騰訊控股	420.40	-6.00	-1.41%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%