富達基金 ─ 歐洲股息基金 A - MG-EUR(0P0000XOZ5)

盧森堡

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15.690 -0.070 -0.44%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0857700040

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 93.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XOZ5 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds European Dividend Fund A MINCOME( (0P0000XOZ5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds European Dividend Fund A MINCOME( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.890	2.890
股票	92.740	92.740
債券	0.130	0.130
其他	4.240	4.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.153	12.130
市帳率	2.508	1.814
市銷率	1.463	1.134
市現率	10.089	7.037
股息收益率	4.256	4.546
5 年盈利增長	7.213	9.099

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.640	22.017
防禦型消費	17.500	11.783
工業	15.050	13.990
週期性消費	9.900	9.260
醫療保健	7.260	13.079
通訊服務	6.020	5.994
公用事業	5.720	8.132
能源	3.450	5.905
科技	2.540	5.602
基本材料	2.190	6.838
房地產	1.740	2.126

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安聯	DE0008404005	4.31	290.20	-0.48%
3I Group	GB00B1YW4409	4.24	3,201.00	+0.03%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.14	36.24	-2.63%
英迪特克斯	ES0148396007	3.87	52.040	-1.21%
Unilever	GB00B10RZP78	3.82	56.34	-0.81%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.19	58.08	+0.31%
德國交易所	DE0005810055	3.04	215.5000	-0.46%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.84	30.81	+0.52%
Relx	GB00B2B0DG97	2.78	3,617.00	-0.14%
Bunzl	GB00B0744B38	2.68	3,448.0	+0.64%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	564.97M	16.14	12.88	21.41
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.77B	15.40	11.93	-
LU1482751903	476.99M	16.44	10.33	-
LU1841614867	386.43M	15.78	9.36	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.53B	15.39	11.92	20.40

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香港恒生指數	20,828.00	+260.48	+1.27%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.12	-0.63	-0.18%
日經225	38,554.00	+500.33	+1.31%
US 30	41,828.4	+33.8	+0.08%
US 500	5,717.6	+4.9	+0.09%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.63	+0.16	+0.22%
黃金	2,744.20	-2.00	-0.07%
銅	4.4672	+0.0367	+0.83%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,001.50	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.41	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7748	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	49.45	+1.40	+2.91%
騰訊控股	423.40	+4.40	+1.05%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.80	+13.00	+4.13%