Fidelity Dividend Series S5(0P00007WNO)

多倫多

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18.903 +0.090 +0.46%

08/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007WNO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.810	4.810	0.000
股票	95.190	95.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.860	15.482
市帳率	1.979	1.959
市銷率	2.077	1.844
市現率	9.187	8.148
股息收益率	3.470	3.650
5 年盈利增長	8.615	8.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.130	30.508
能源	19.670	17.005
工業	10.790	10.016
公用事業	9.570	8.644
基本材料	8.120	4.471
房地產	7.770	8.604
通訊服務	5.090	7.119
科技	3.090	4.409
防禦型消費	2.950	4.183
週期性消費	2.510	5.924
醫療保健	0.320	2.515

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	5.96	121.67	+0.28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.57	77.98	+0.08%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.91	44.02	+0.87%
TC Energy	CA87807B1076	3.82	68.91	+0.33%
Canadian Natural	CA1363851017	2.75	46.91	-0.17%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.64	4,320.48	-0.10%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.61	76.20	-1.21%
Pembina Pipeline	CA7063271034	2.59	53.12	-0.08%
Brookfield	CA11271J1075	2.58	58.38	+2.37%
Canadian National Railway	CA1363751027	2.46	102.40	-1.86%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Innovators Class F	16.83B	60.55	18.32	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	12.21B	35.60	12.30	13.69
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	12.21B	37.48	13.85	15.24
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	12.21B	35.91	12.56	13.93
Fidelity Global Growth Portfolio F5	8.99B	25.01	8.95	10.02

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-6.95	-1.83%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,603.5	-31.7	-0.07%
US 500	5,904.1	-14.2	-0.24%
美元指數期貨	109.010	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	78.03	+1.11	+1.44%
WTI原油	75.00	+1.08	+1.46%
黃金	2,704.41	+13.61	+0.51%
銅	4.3360	+0.0265	+0.61%
天然氣	3.845	+0.144	+3.89%
美國二號棉花	68.58	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,005.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.82	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3507	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2285	-0.0023	-0.19%
美元/新臺幣	32.966	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7847	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	4.92980	+0.00880	+0.18%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%