Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-EUR(0P0000WBZM)

盧森堡

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14.466 +0.002 +0.01%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0740036131

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WBZM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc EUR (0P0000WBZM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.250	67.280	59.030
債券	88.720	119.910	31.190
可換股債券	3.020	3.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.615	65.966
政府	27.903	32.584
衍生工具	-1.094	118.397
現金	8.576	7.557

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.21	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4.17	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.50	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	3.00	-	-
Airport Authority Hong Kong 3.4%	HK0001092276	2.59	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.27	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.26	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.18	-	-
China Water Affair Group Ltd 3.45%	HK0001102349	2.07	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0718468068	58.81M	1.84	3.70	2.64
LU0110060430	191.97M	1.94	4.23	3.16
LU0936577567	16.62M	2.01	4.75	3.68
LU0840140288	8.37M	2.01	4.75	3.67
LU0337581549	78.17M	1.22	1.47	2.09

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds .	14.466	+0.002	+0.01%
BlueBay Funds B.	100.720	-0.500	-0.49%
匯添富達欣靈活配置混合A	1.848	+0.020	+1.15%
GWL Canadian Equi.	30.701	+0.390	+1.29%
SBI Global REIT T.	561.030	+0.030	+0.01%
GAP MULTIPORTFOLI.	22,245.161	+45.530	+0.21%
Credit Agricole V.	10.800	-0.140	-1.28%
Fondo Estratégico.	20.708	+0.010	+0.05%