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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 96.460 | 96.460 | 0.000 |
可換股債券 | 5.230 | 5.230 | 0.000 |
其他 | 4.500 | 4.500 | 0.000 |
長倉數目: 245
短倉數目: 3
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 8.58 | - | - | |
Jpls Trs Ibxxlltr 06/20/22 B | - | 4.50 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 22 | - | 3.11 | - | - | |
Studio City Finance Limited 5% | - | 2.93 | - | - | |
CAS Capital No.1 Limited 4% | XS2277590209 | 2.65 | - | - | |
Chong Hing Bank Ltd 5.7% | XS2020061326 | 1.90 | - | - | |
Wynn Macau Ltd 5.625% | - | 1.56 | - | - | |
ENN Clean Energy International Investment Limited 3.375% | - | 1.51 | - | - | |
China Oil and Gas Group Limited 4.7% | XS2328392951 | 1.50 | - | - | |
Jinke Property Group Co.,Ltd. 6.85% | XS2338347003 | 1.36 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 557.15M | 2.90 | -2.02 | 2.36 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 585.03M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 242.72M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 530.58M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 121.99M | 4.78 | 1.68 | 3.77 |
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