Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR(0P00011WON)

盧森堡

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14.080 -0.020 -0.14%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0605514057

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 501.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WON 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR (0P00011WON) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.430	4.900	0.470
股票	94.340	94.340	0.000
其他	1.220	1.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.804	12.541
市帳率	2.108	1.738
市銷率	2.045	1.548
市現率	13.543	9.318
股息收益率	2.001	2.501
5 年盈利增長	11.320	11.626

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	41.870	29.718
通訊服務	16.130	15.236
防禦型消費	12.670	6.817
金融服務	11.810	14.832
醫療保健	7.310	5.075
房地產	4.730	4.080
基本材料	2.260	3.127
工業	2.170	8.928
公用事業	0.540	2.948
科技	0.510	8.666

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.70	403.40	-0.10%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.36	87.95	-2.87%
拼多多	US7223041028	7.03	111.90	-1.33%
中國平安	CNE1000003X6	5.29	45.85	-1.29%
安踏體育	KYG040111059	4.79	81.20	-2.40%
友邦保險	HK0000069689	3.91	57.85	-1.95%
網易-S	KYG6427A1022	3.50	119.50	-0.91%
新東方	KYG6470A1168	2.87	42.05	-7.68%
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.79	1,573.80	-0.30%
邁瑞醫療	CNE100003G67	2.75	276.60	-3.52%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.92B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.18B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.92B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	587.25M	17.79	12.07	21.46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.89B	16.96	11.11	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.12	+1.47	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,831.5	-126.7	-0.29%
US 500	5,965.3	-20.1	-0.34%
美元指數期貨	106.502	+0.123	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.32	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,576.70	-9.80	-0.38%
銅	4.0747	-0.0083	-0.20%
天然氣	2.867	-0.116	-3.89%
美國二號棉花	68.62	-0.28	-0.41%
美國大豆	992.12	-14.88	-1.48%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.99	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2701	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds .	14.080	-0.020	-0.14%
F&C Traditional F.	22.380	-0.290	-1.28%
Lombard Odier Fun.	14.298	-0.003	-0.02%
Franklin OH Tax-F.	11.51	+0.01	+0.09%
Eskatos AZ Mult.	87.980	+0.210	+0.24%