Fidelity Funds - China Consumer Fund I-Acc-USD(0P000150YB)

盧森堡

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10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1148194506

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150YB 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD (0P000150YB) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	3.430	0.970
股票	95.820	95.840	0.020
債券	0.080	0.080	0.000
其他	1.630	1.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.450	11.970
市帳率	1.937	1.672
市銷率	1.872	1.437
市現率	12.045	8.843
股息收益率	2.648	2.766
5 年盈利增長	9.983	10.073

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	42.850	30.600
通訊服務	14.090	14.324
防禦型消費	11.480	6.594
金融服務	10.670	15.999
房地產	6.530	3.903
醫療保健	6.520	4.767
科技	2.830	8.745
基本材料	2.310	3.348
工業	1.970	8.623
公用事業	0.760	2.809

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.90	369.60	-1.02%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.02	78.15	-1.82%
拼多多	US7223041028	7.25	94.68	-5.62%
中國平安	CNE1000003X6	4.92	41.00	0.00%
安踏體育	KYG040111059	4.56	78.00	-0.13%
友邦保險	HK0000069689	3.28	52.20	-0.76%
網易-S	KYG6427A1022	2.83	149.40	+1.84%
美團-W	KYG596691041	2.83	140.10	-2.98%
新東方	KYG6470A1168	2.79	48.80	-0.41%
邁瑞醫療	CNE100003G67	2.66	231.00	-2.23%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.55B	16.70	8.70	18.32
Fidelity Global Technology A-Acc	277.81M	16.97	10.80	-
LU1560650563	975.57M	15.61	9.77	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	713.72M	10.43	3.74	6.51
Global Dividend Fund A Acc USD	1.62B	10.49	3.75	6.51

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香港恒生指數	18,889.75	-174.54	-0.92%
上證指數	3,159.84	-8.68	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-2.10	-0.56%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,844.2	-83.1	-0.20%
US 500	5,799.0	-27.5	-0.47%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.94	+1.18	+1.48%
WTI原油	76.77	+1.02	+1.35%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2978	-0.0062	-0.14%
天然氣	4.132	+0.143	+3.58%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,031.75	+6.50	+0.63%

歐元/美元	1.0213	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3529	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2131	-0.0076	-0.62%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7853	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.20	-0.40	-0.76%
滙豐控股	75.50	-1.00	-1.31%
中國平安	41.00	0.00	0.00%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%