Fidelity Funds - China Consumer Fund I-Acc-USD(0P000150YB)

盧森堡

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17/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1148194506

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150YB 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD (0P000150YB) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.860	24.040	0.180
股票	74.080	86.840	12.760
債券	0.390	0.390	0.000
其他	1.680	1.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.443	11.899
市帳率	1.765	1.674
市銷率	1.677	1.451
市現率	11.578	8.955
股息收益率	2.968	2.799
5 年盈利增長	10.735	9.437

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	45.990	29.619
通訊服務	16.420	14.347
金融服務	10.470	16.906
防禦型消費	9.590	6.580
房地產	6.890	3.528
醫療保健	4.960	4.732
科技	2.060	9.654
基本材料	1.760	3.082
公用事業	1.360	2.874
工業	0.500	8.642

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.97	503.50	+2.01%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.97	126.30	+3.36%
拼多多	US7223041028	6.27	129.07	+3.96%
中國平安	CNE1000003X6	4.82	46.65	-0.43%
安踏體育	KYG040111059	4.81	84.95	-0.23%
網易-S	KYG6427A1022	3.34	165.50	+2.92%
申洲國際	KYG8087W1015	2.85	58.00	-2.93%
新東方	KYG6470A1168	2.85	43.25	+2.73%
美團-W	KYG596691041	2.75	172.90	+2.37%
中國海外發展	HK0688002218	2.44	13.56	-1.02%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1560650563	1.06B	17.68	9.62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	295.18M	3.79	14.47	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.69B	16.70	8.70	18.32
Global Dividend Fund A MINCOME G US	769.01M	4.29	6.31	7.09
Global Dividend Fund A Acc USD	1.75B	4.22	6.30	7.09

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香港恒生指數	22,976.81	+360.58	+1.59%
上證指數	3,324.49	-31.34	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	404.30	+3.78	+0.94%
日經225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,493.5	-52.6	-0.12%
US 500	6,119.7	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	106.960	+0.385	+0.36%

倫敦布倫特原油	75.55	+0.33	+0.44%
WTI原油	71.53	+0.82	+1.16%
黃金	2,948.81	+48.11	+1.66%
銅	4.5888	-0.0757	-1.62%
天然氣	3.885	+0.160	+4.30%
美國二號棉花	68.98	+0.67	+0.98%
美國大豆	1,039.13	+4.13	+0.40%

歐元/美元	1.0443	-0.0041	-0.39%
美元/日元	151.95	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2744	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2603	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.748	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7742	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	5.11655	-0.01855	-0.36%

建設銀行	6.740	+0.060	+0.90%
友邦保險	55.40	+0.15	+0.27%
滙豐控股	87.20	+1.70	+1.99%
中國平安	46.65	-0.20	-0.43%
騰訊控股	503.50	+9.90	+2.01%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.40	+0.60	+0.18%