Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-GBP(0P0000SI2I)

盧森堡

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23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0594300336

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SI2I 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST GBP (0P0000SI2I) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	3.430	0.970
股票	95.820	95.840	0.020
債券	0.080	0.080	0.000
其他	1.630	1.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.450	12.189
市帳率	1.937	1.708
市銷率	1.872	1.467
市現率	12.045	8.882
股息收益率	2.648	2.677
5 年盈利增長	9.983	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	42.850	30.629
通訊服務	14.090	14.234
防禦型消費	11.480	6.697
金融服務	10.670	15.290
房地產	6.530	4.072
醫療保健	6.520	4.902
科技	2.830	8.677
基本材料	2.310	3.578
工業	1.970	8.616
公用事業	0.760	2.848

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.90	420.20	-1.45%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.02	81.00	+1.12%
拼多多	US7223041028	7.25	100.58	+1.08%
中國平安	CNE1000003X6	4.92	46.35	+1.98%
安踏體育	KYG040111059	4.56	80.00	-0.50%
友邦保險	HK0000069689	3.28	55.45	+1.19%
網易-S	KYG6427A1022	2.83	144.20	+0.91%
美團-W	KYG596691041	2.83	155.60	-1.89%
新東方	KYG6470A1168	2.79	47.95	+2.57%
邁瑞醫療	CNE100003G67	2.66	253.81	+1.42%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39.16M	17.09	11.61	10.25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.09M	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	41.84M	8.87	-6.25	-
Fidelity India Focus ADist GBP	50.54M	14.22	7.72	10.23
Fidelity India Focus YDist GBP	395.32M	15.11	8.64	11.15

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,899.7	-7.2	-0.02%
US 500	5,971.6	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
黃金	2,630.09	+0.79	+0.03%
銅	4.0960	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.400	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.00%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2534	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.654	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%