Fidelity Canadian Short-Term Bond Sr F(0P000075FX)

多倫多

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10.009 +0.020 +0.23%

07/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 542.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075FX 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Canadian Short-Term Bond Sr F (0P000075FX) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Canadian Short-Term Bond Sr F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.470	1.470
債券	98.090	98.090
可換股債券	0.440	0.440

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.450	34.065
公司	45.253	60.470
證券化	5.425	5.720
現金	1.435	13.305

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 0.0325%	-	5.14	-	-
Ontario (Province Of) 0.026%	-	4.81	-	-
Canada Housing Trust No.1 0.0395%	-	4.58	-	-
Ontario (Province Of) 0.024%	-	4.32	-	-
Canada (Government of) 0.04%	-	4.32	-	-
Canada Housing Trust No.1 0.0155%	-	3.64	-	-
Canada Housing Trust No.1 0.031%	-	3.40	-	-
Canada (Government of) 0.0275%	-	3.03	-	-
Quebec (Province Of) 0.025%	-	2.53	-	-
Ontario (Province Of) 0.027%	-	2.44	-	-

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio A	4.75B	10.74	3.26	4.33
Fidelity Global Income Portfolio T5	4.75B	10.73	3.25	4.32
Fidelity Global Income Portfolio F8	4.75B	12.05	4.69	5.77
Fidelity Global Income Portfolio F	4.75B	12.05	4.70	5.78
Fidelity Global Income Portfolio B	4.75B	10.98	3.51	4.57

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.18	+3.38	+0.96%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,012.4	+283.1	+0.65%
US 500	5,996.7	+23.6	+0.40%
美元指數期貨	104.877	+0.507	+0.49%

倫敦布倫特原油	74.04	-1.59	-2.10%
WTI原油	70.53	-1.83	-2.53%
黃金	2,695.40	-10.40	-0.38%
銅	4.3182	-0.1133	-2.56%
天然氣	2.671	-0.022	-0.82%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0716	-0.0089	-0.82%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1977	+0.0483	+0.68%
英鎊/美元	1.2916	-0.0070	-0.54%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7755	+0.0049	+0.06%
日元/港幣	0.05094	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%