Fidelity Balanced Private Pool Series F(0P0000W1DM)

多倫多

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17.050 +0.100 +0.59%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W1DM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000W1DM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Balanced Private Pool Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.070	11.280	8.210
股票	66.340	69.050	2.710
債券	27.150	27.150	0.000
可換股債券	0.920	0.920	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	2.330	2.330	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.784	17.209
市帳率	2.273	2.698
市銷率	1.664	1.924
市現率	10.315	11.011
股息收益率	2.205	2.286
5 年盈利增長	11.060	10.872

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.020	18.299
科技	15.640	17.241
工業	11.310	12.409
能源	10.050	6.677
基本材料	9.510	5.097
週期性消費	9.290	9.287
防禦型消費	8.700	6.936
醫療保健	6.230	10.766
通訊服務	5.430	6.588
公用事業	3.240	3.913
房地產	2.580	4.410

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,193

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brookfield Canadian Private Re	-	5.41	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	2.02	598.45	+0.33%
iShares Gold Trust	-	2.01	-	-
RBC	CA7800871021	1.92	125.08	-0.01%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1.88	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.20	4,587.90	-1.22%
Canadian Natural	CA1363851017	1.17	48.71	+0.85%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	1.06	84.30	+0.87%
安硕巴克莱通膨债券指数基金	US4642871762	0.99	107.77	+0.07%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	0.98	-	-

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5.24B	15.78	5.93	7.52
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5.24B	15.78	5.93	7.54
Fidelity Global Balanced Cl F	5.24B	15.77	5.93	7.52
Fidelity Balanced Prv Pool F5	5.01B	13.79	5.74	6.78
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5.01B	13.78	5.74	6.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%