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Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class I(FFRIX)

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24/12 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  美國
發行者:  Fidelity Investments
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.18B
Fidelity Advisor Floating Rate Hi Inc I 9.29 +0.01 +0.11%

FFRIX 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.20 5.72 2.52
股票 1.82 1.82 0.00
債券 94.10 94.10 0.00
優先股 0.37 0.37 0.00
其他 0.51 0.51 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 13.51 33.53
市帳率 1.18 1.77
市銷率 2.11 1.03
市現率 9.38 6.26
股息收益率 2.27 2.44
5 年盈利增長 4.89 12.49

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
能源 91.37 60.99
週期性消費 4.63 26.04
通訊服務 4.00 38.69

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 612

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28 - 2.16 - -
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30 - 1.17 - -
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29 - 1.08 - -
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28 - 0.97 - -
UKG TERM B 1LN 02/10/31 - 0.90 - -
INTERNET BRANDS TM B 1LN 05/28 - 0.81 - -
Fidelity Private Cr Co (Unit) - 0.75 - -
NOVOLEX TERM 1LN 04/13/29 - 0.74 - -
MEDLINE TERM B 1LN 10/23/2028 - 0.70 - -
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29 XAN8137FAB66 0.70 - -

由Fidelity Investments發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Fidelity Floating Rate High Income 9.83B 8.18 6.88 4.64
  Fidelity Convertible Securities 2.16B 19.71 4.44 8.99
  US3157966157 1.5B 17.63 6.04 -
  Fidelity Freedom Income 1.35B 6.02 0.72 3.42
  Fidelity Freedom Index Inc Instl P 897.27M 6.60 1.05 -
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