Fidefondo Plus FI(0P00014OF2)

馬德里

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1,757.485 -0.140 -0.01%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137631000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014OF2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	2.710	0.160
債券	97.450	97.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.449	64.454
現金	2.551	7.417

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11.25	99.64	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.89	97.360	+0.03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9.79	99.84	+0.02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	9.07	99.52	-0.05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8.39	98.28	+0.06%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8.12	101.36	-0.05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7.79	98.612	-0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6.89	101.610	+1.09%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.76	100.699	+0.02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5.63	98.38	+0.08%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.48B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.48B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.48B	3.36	1.91	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,729.5	-130.8	-0.29%
US 500	6,000.2	-21.4	-0.36%
美元指數期貨	106.070	-0.898	-0.84%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.69	-0.08	-0.12%
黃金	2,662.29	+15.99	+0.60%
銅	4.1480	+0.0295	+0.72%
天然氣	3.213	-0.254	-7.33%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.13	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0115	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.14870	+0.06550	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%