FG SCI Venus Cautious Fund of Funds B1(0P0000ZR5R)

約翰內斯堡

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19.581 -0.004 -0.02%

14/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000183208

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZR5R 持股

全面的主要持股資訊及 FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 (0P0000ZR5R) 的關鍵持股資訊。我們的 FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.360	22.130	10.770
股票	32.890	36.130	3.240
債券	55.060	56.880	1.820
可換股債券	0.190	0.190	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.410	0.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.554	12.454
市帳率	1.761	1.662
市銷率	1.398	1.621
市現率	6.031	7.105
股息收益率	3.599	3.990
5 年盈利增長	11.676	11.146

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.540	21.590
通訊服務	13.590	10.999
基本材料	13.230	12.168
科技	10.160	9.028
週期性消費	10.120	10.408
房地產	7.660	18.462
防禦型消費	7.310	9.000
工業	6.530	6.132
醫療保健	6.390	5.854
能源	1.190	2.438
公用事業	0.290	1.335

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13.23	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10.53	71.612	+0.21%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9.96	11.147	+0.19%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	9.94	1.044	+0.19%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9.09	-	-
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9.03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7.98	1.205	+0.17%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6.37	10.592	-0.21%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5.12	14.278	+0.07%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4.17	18.696	-0.94%

由FG Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.77B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	459.27M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.7B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.7B	13.12	12.24	14.95
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.7B	14.11	13.41	16.04

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.02	+2.17	+0.58%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,181.3	+663.5	+1.56%
US 500	5,939.6	+96.7	+1.66%
美元指數期貨	108.985	-0.125	-0.11%

倫敦布倫特原油	81.76	+1.84	+2.30%
WTI原油	78.49	+2.12	+2.78%
黃金	2,717.46	+35.16	+1.31%
銅	4.3878	+0.0453	+1.04%
天然氣	4.040	+0.072	+1.81%
美國二號棉花	67.74	+0.24	+0.36%
美國大豆	1,042.25	-5.75	-0.55%

歐元/美元	1.0288	-0.0020	-0.19%
美元/日元	156.53	-1.40	-0.89%
美元/離岸人民幣	7.3483	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2220	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.956	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7879	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.97420	+0.04580	+0.93%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%