FG SCI Neptune Growth Fund of Funds A(0P000146VB)

約翰內斯堡

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16.812 -0.020 -0.09%

14/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000193785

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 514.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000146VB 持股

全面的主要持股資訊及 FG IP Neptune Growth Fund of Funds A (0P000146VB) 的關鍵持股資訊。我們的 FG IP Neptune Growth Fund of Funds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.780	12.300	4.520
股票	68.980	69.930	0.950
債券	21.150	21.910	0.760
可換股債券	0.130	0.130	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000
其他	1.710	1.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.952	12.379
市帳率	1.767	1.885
市銷率	1.181	1.354
市現率	6.513	6.429
股息收益率	3.247	3.575
5 年盈利增長	11.908	11.412

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.210	22.562
基本材料	14.500	14.155
週期性消費	13.120	11.593
通訊服務	10.210	12.379
防禦型消費	9.730	8.933
科技	8.830	8.371
工業	8.010	5.972
醫療保健	5.760	6.936
房地產	3.960	8.632
能源	2.560	2.353
公用事業	0.120	1.024

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ABAX Balanced Prescient B4	ZAE000256731	10.22	-	-
PSG Flexible M	ZAE000254405	9.95	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9.87	-	-
Bateleur Flexible Prescient Fund B1	ZAE000202677	9.80	4.708	-0.01%
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	8.43	2.775	+0.23%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	7.57	-	-
Truffle SCI SA Flexible D	ZAE000333746	7.34	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	6.76	11.147	+0.19%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	3.97	181.572	-0.28%
Amplify SCI Global Equity FF B5 ZAR	ZAE000324232	3.95	-	-

由FG Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.77B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	459.27M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.7B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.7B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.7B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.98	+2.13	+0.57%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,179.9	+662.1	+1.56%
US 500	5,941.1	+98.2	+1.68%
美元指數期貨	108.945	-0.165	-0.15%

倫敦布倫特原油	81.63	+1.71	+2.14%
WTI原油	78.35	+1.98	+2.59%
黃金	2,718.19	+35.89	+1.34%
銅	4.3887	+0.0462	+1.06%
天然氣	3.998	+0.030	+0.76%
美國二號棉花	67.70	+0.20	+0.30%
美國大豆	1,043.88	-4.12	-0.39%

歐元/美元	1.0292	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.45	-1.48	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.3473	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2224	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.951	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7877	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.97735	+0.04895	+0.99%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%