FG SCI Jupiter Income Fund of Funds B1(0P0000ZR5O)

約翰內斯堡

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12.598 +0.020 +0.12%

14/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000183174

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZR5O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.370	27.420	8.050
股票	2.550	7.470	4.920
債券	77.400	77.400	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.490	0.490	0.000
其他	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.165	14.976
市帳率	0.778	1.315
市銷率	3.665	3.465
市現率	11.434	11.793
股息收益率	7.384	7.245
5 年盈利增長	4.499	9.535

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	39.517	41.796
政府	38.632	19.233
現金	18.499	13.272
證券化	0.009	0.485

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	22.91	11.147	+0.19%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	21.01	-	-
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	20.23	-	-
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A	ZAE000019451	19.46	17.276	+0.05%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	14.29	1.044	+0.19%

由FG Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1	3.85B	10.93	9.16	9.09
FG IP Jupiter Income Fund of A	1.23B	9.77	8.71	7.72
Thyme Wealth IP Income Multi AssetA	646.59M	10.89	9.94	-
IP Interest Plus Fund	151.39M	9.02	7.57	7.11

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.88	+3.03	+0.81%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,122.4	+604.6	+1.42%
US 500	5,935.5	+92.6	+1.59%
美元指數期貨	108.835	-0.275	-0.25%

倫敦布倫特原油	80.92	+1.00	+1.25%
WTI原油	77.63	+1.26	+1.65%
黃金	2,700.34	+18.04	+0.67%
銅	4.3635	+0.0210	+0.48%
天然氣	4.019	+0.051	+1.29%
美國二號棉花	67.70	+0.20	+0.30%
美國大豆	1,046.62	-1.38	-0.13%

歐元/美元	1.0302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	156.42	-1.51	-0.96%
美元/離岸人民幣	7.3448	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2254	+0.0040	+0.33%
美元/新臺幣	32.935	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7864	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.97955	+0.05115	+1.04%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%