FEF VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI CD(0P00015X15)

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2.315 0.001 0%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFEF3CTF002

S/N: 20.468.585/0001-86

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 998.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015X15 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.210	7.220	0.010
債券	92.790	92.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.996	3,006.230

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	14.19	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14.00	15,784.550	+50.33%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13.79	4,224.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12.56	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.48	15,775.330	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	7.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0.00	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PROSPERIDADE FIC FI MULTIMERCADO CR	2.62B	-9.70	30.32	-
SAMOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.61B	14.02	7.05	22.51
XAGONO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	833.14M	9.09	12.03	9.19
FUNDO DE INVESTIMENTO JACARANDA REN	681.18M	9.82	12.00	9.05
FIM MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	629.37M	1.89	2.10	50.71

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+3.27	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,912.0	+71.7	+0.17%
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美元指數期貨	107.750	+0.399	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.50	+0.04	+0.06%
黃金	2,640.11	-4.99	-0.19%
銅	4.1233	+0.0228	+0.56%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	69.26	+1.20	+1.76%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	156.69	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0190	+0.26%
英鎊/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.712	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7695	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%